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收支统计表
石竹苑水电收支情况表
1999年7-12月单位:
元
月份项目
7
8
9
10
11
12
合计
备注
收
入
水费
8357.00
8460.35
9093.50
9116.60
6501.80
6735.60
48,264.85
电费
54,545.10
47,913.20
52,350.25
40,983.10
34,181.99
27,271.08
257,244.72
合计
62,902.10
56,373.55
61,443.75
50,099.70
40,683.79
34,006.68
305,509.57
支
出
水费
6785.24
6621.02
6869.90
7051.46
6191.60
6277.28
39,796.50
电费
54,521.96
51,631.14
50,152.74
38,053.68
28,559.38
27,613.97
250,532.87
合计
61,307.20
58,252.16
57,022.64
45,105.14
34,750.98
33,891.25
290,329.37
盈亏金额
1594.90
-1878.61
4421.11
4994.56
5932.81
115.43
15,180.20
说明
1、本小区1999年7-12月水费收入金额为48,264.85元,支出金额为39,796.50元,结余金额为8468.35元,电费收入金额为257,244.72元,支出金额为250,532.87元,结余金额为6711.85元,水电费合计结余金额为15,180.20元。
2、本小区1999年1-12月水费总收入金额为85,705.59元,总支出金额为73,750.24元,水费结余金额为11,955.35元;
电费总收入金额为441,099.15元,总支出金额为439,685.95元。
电费结余金额为1413.20元,全年水电费合计结余金额为13,368.55元。
3、本小区水费支出中未扣除泵房加压电费。
香溪庄二区收支统计表
1999年7-12月单位:
元
序
号
月份项目
7
8
9
10
11
12
合计
备注
1
收
入
管理费
26897.00
10812.00
28752.00
4760.00
27708.00
3970.00
102,899.00
2
停车费
5890.00
2282.00
8102.00
8473.00
4580.00
2632.00
31959.00
3
合计
32787.00
13094.00
36854.00
13233.00
32288.00
6602.00
134,858.00
4
支
出
办公费
5447.00
5521.00
5604.00
5540.00
5591.00
5634.00
33337.00
管理员工资福利及办公费用等
5
保安费
6681.00
6757.00
6682.00
6758.00
6662.00
6841.00
40381.00
保安工资、加班费及物耗
6
清洁卫生费
3953.00
3986.00
3992.00
4039.00
3975.00
3915.00
23860.00
保洁员工资及物料消耗
7
绿化管理费
3397.00
3389.00
3472.00
3402.00
3289.00
3381.00
20330.00
绿化员工资、加班费及物耗
8
公用设施费
2321.00
2376.00
5754.00
3578.00
2315.00
2947.00
19291.00
9
泵房维修费
5732.00
3506.00
1465.00
1250.00
1450.00
1381.00
14784.00
10
水池清洗费
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
960.00
按月分摊
11
税金
1803.28
720.17
2026.97
727.82
1775.84
363.11
7417.19
12
合计
29494.28
26415.17
29155.97
25454.82
25217.84
24622.11
160,360.19
13
盈亏金额
3292.72
-13321.17
7698.03
-12221.82
7070.16
-18020.11
-25502.19
说明
1、香溪庄二区1999年7-12月各项收入为134,858.00元,各项支出为160,360.19元,入不敷出,实际亏损为25,502.19元。
2、本小区1999年1-12月总收入金额为238,929.00元,总支出金额为299,344.11元,全年合计亏损金额为60,415.11元。
香溪庄一区收支统计表
1999年1--6月单位:
元
序
号
月份项目
1
2
3
4
5
6
合计
备注
1
收
入
管理费
4506.50
4473.00
3232.00
60641.50
30041.50
17146.00
120210.50
2
停车费
9464.00
3000.00
4000.00
11664.00
4162.00
4448.00
36738.00
3
合计
13970.50
7473.00
7232.00
72305.50
34203.50
21594.00
156778.50
4
支
出
办公费
6480.00
6600.00
5890.00
5791.00
6200.00
6080.00
37041.00
管理员工资福利及办公费用等
5
保安费
9267.00
9238.00
9278.00
8600.00
9425.00
9700.00
55508.00
保安工资、加班费及物耗
6
清洁卫生费
7294.00
7314.00
7174.00
7060.00
7605.00
7235.00
43682.00
保洁员工资及物料消耗
7
绿化管理费
3410.00
3460.00
3340.00
3155.82
4090.00
3235.00
20690.82
绿化员工资、加班费及物耗
8
公用设施费
2618.00
2599.00
2610.00
2592.00
2605.00
2595.00
15619.00
9
泵房维修费
10
水池清洗费
11
税金
768.38
411.02
397.76
3976.81
1881.20
1474.77
8909.94
12
合计
29837.38
29622.02
28689.76
31175.63
31806.20
30319.77
181450.76
13
盈亏金额
-15866.88
-22149.02
-21457.76
41129.87
2397.30
-8725.77
-24672.26
石竹苑水电费收支情况
1999年1-6月单位:
元
月份
项目
1
2
3
4
5
6
合计
备注
收入
水费
6022.50
6330.60
6902.90
6536.29
5751.85
5896.60
37440.74
电费
25,457.11
22,324.19
23,855.36
32,084.70
27,771.80
52,361.27
183,854.43
合计
31,479.61
28,654.79
30,758.26
38,620.99
33,523.65
58,257.87
221,295.17
支出
水费
4759.52
5759.94
5406.20
6345.62
5772.38
5910.08
33,953.74
电费
25,197.32
22,496.20
23,834.60
32,409.60
28,979.20
56,236.16
189,153.08
合计
29,956.84
28,256.14
29,240.80
38,755.22
34,751.58
62,146.24
223,106.82
盈亏金额
1522.77
398.65
1517.46
-134.23
-1227.93
-3888.37
-1,811.65
说明
1、本小区1999年1-6月水费收入金额为37,440.74元,支出金额为33,953.74元,结余金额为3487.00元,电费收入金额为183,854.43元,支出金额为189,153.08元,亏损金额为5298.65元。
2、本小区1999年1-6月,水费支出金额中未扣除泵房加压电费。
鸿鑫花园收支统计表
1999年1--6月单位:
元
序
号
月份项目
1
2
3
4
5
6
合计
备注
1
收
入
管理费
2114.00
10672.00
1998.00
18212.00
2299.00
35295.00
2
停车费
1310.00
770.00
4630.00
390.00
750.00
640.00
8490.00
3
合计
3424.00
11442.00
6628.00
18602.00
3049.00
640.00
43785.00
4
支
出
办公费
2335.00
2380.00
2415.00
2380.00
2345.00
2380.00
14235.00
管理员工资福利及办公费用等
5
保安费
5915.00
5815.00
5878.00
5867.00
5671.00
5748.00
34894.00
保安工资、加班费及物耗
6
清洁卫生费
2504.00
2519.00
2411.00
2510.00
2501.00
2457.00
14902.00
保洁员工资及物料消耗
7
绿化管理费
2390.00
2304.00
2310.00
2301.00
2358.00
2325.00
13988.00
绿化员工资、加班费及物耗
8
公用设施费
1283.00
1283.00
1283.00
1283.00
1283.00
1283.00
7698.00
9
泵房维修费
10
水池清洗费
11
税金
188.32
629.31
364.54
1023.11
167.70
35.00
2407.98
12
合计
14615.32
14930.31
14664.54
15364.11
14325.70
14228.00
88124.98
13
盈亏金额
-11191.32
-3488.31
-8033.54
3237.89
-11276.70
-13588.00
-44339.98
葵竹苑收支统计表
1999年1--6月单位:
元
序
号
月份项目
1
2
3
4
5
6
合计
备注
1
收
入
管理费
4420.00
4620.00
11740.00
4000.00
11100.00
35880.00
2
停车费
3
合计
4420.00
4620.00
11740.00
4000.00
11100.00
35880.00
4
支
出
办公费
5240.00
5154.00
5250.00
5160.00
5060.00
5080.00
30944.00
管理员工资福利及办公费用等
5
保安费
5000.00
5024.00
4525.00
4897.00
4850.00
4805.00
29101.00
保安工资、加班费及物耗
6
清洁卫生费
2234.00
2222.00
2262.00
2198.00
2237.00
2242.00
13395.00
保洁员工资及物料消耗
7
绿化管理费
8
公用设施费
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
462.00
按月分摊
9
泵房维修费
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
4200.00
按月分摊
10
水池清洗费
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
540.00
11
税金
243.10
254.10
645.70
220.00
610.00
1972.90
12
合计
13341.00
13510.10
13158.10
13767.70
13234.00
13604.00
80614.90
13
盈亏金额
-13341.00
-9090.10
-8538.10
-2027.70
-9234.00
-2504.00
-44734.90
金溪花园收支统计表
1999年1--6月单位:
元
序
号
月份项目
1
2
3
4
5
6
合计
备注
1
收
入
管理费
19902.00
20216.00
11388.00
17038.00
68464.00
2
停车费
3550.00
2220.00
3990.00
1830.00
1560.00
3540.00
16690.00
3
合计
23452.00
2220.00
24126.00
1830.00
12948.00
20578.00
85154.00
4
支
出
办公费
3690.00
3720.00
3750.00
3660.00
3800.00
3745.00
22365.00
管理员工资福利及办公费用等
5
保安费
5000.00
5029.00
5085.00
4893.00
5068.00
4675.00
29750.00
保安工资、加班费及物耗
6
清洁卫生费
4633.00
4633.00
4628.00
4628.00
4693.00
4640.00
27855.00
保洁员工资及物料消耗
7
绿化管理费
2330.00
2316.00
2190.00
2390.00
2609.00
2825.00
14660.00
绿化员工资、加班费及物耗
8
公用设施费
1294.00
1289.00
1294.00
1294.00
1294.00
1294.00
7759.00
9
泵房维修费
10
水池清洗费
11
税金
1289.86
122.10
1326.93
100.65
712.14
1131.79
4683.47
12
合计
18236.86
17109.10
18273.93
16965.65
18176.14
18310.79
107072.47
13
盈亏金额
5215.14
-14889.10
5852.07
-15135.65
-5228.14
2267.21
-21918.47
石竹苑收支统计表
1999年7--12月单位:
元
序
号
月份项目
7
8
9
10
11
12
合计
备注
1
收
入
管理费
26,750.00
800.00
23,795.00
7,600.00
30,030.00
6,800.00
95,775.00
2
停车费
5,190.00
4,060.00
5,050.00
2,710.00
5,090.00
3,830.00
25,930.00
3
合计
31,940.00
4,860.00
28,845.00
10,310.00
35,120.00
10,630.00
121,705.00
4
支
出
办公费
6,497.00
6,750.00
6,706.00
6,752.00
6,584.00
6,354.00
39,643.00
管理员工资福利及办公费用等
5
保安费
7,098.00
7,044.00
6,889.00
7,105.00
6,978.00
7,363.00
42,477.00
保安工资、加班费及物耗
6
清洁卫生费
4,393.00
4,483.00
4,499.00
4,329.00
4,339.00
4,297.00
26,340.00
保洁员工资及物料消耗
7
绿化管理费
2,050.00
1,952.00
2,201.00
2,224.00
1,905.00
2,147.00
12,479.00
绿化员工资、加班费及物耗
8
公用设施费
1,554.00
1,352.00
2,422.00
1,690.00
3,009.00
2,879.00
12,906.00
9
泵房维修费
8,063.00
453.00
350.00
272.00
451.00
510.00
10,099.00
10
水池清洗费
207.00
207.00
207.00
207.00
207.00
207.00
1,242.00
11
税金
1,756.70
267.30
1,586.48
567.05
1,931.60
584.65
6,693.78
按月分摊
12
合计
31,618.70
22,508.30
24,860.48
23,146.05
25,404.60
24,341.65
151,879.78
13
盈亏金额
321.3
-17,648.30
3,984.52
-12,836.05
9,715.40
-13,711.65
-30,174.78
说
明
1、石竹苑1999年7-12月各项收入为121,705.00元,各项费用支出为151,879.78元,入不敷出,实际亏损为30,174.78元。
2、本小区1999年1-12月总收入为237,466.66元,总支出为284,490.64元,本年合计亏损47,024.64元。
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