精品大港头自来水厂项目研究建议书.docx

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精品大港头自来水厂项目研究建议书

大港头自来水厂项目建议书

第一章总结

1.1项目背景

1.1.1项目名称：

大港头自来水厂

1.1.2承办单位概况

丽水市莲都区大港头镇城镇建设发展有限公司系国有企业，成立于2002年7月，注册资本150万元，职工6人。

公司实行董事会领导下总经理负责制。

公司成立以来完成792米长坛头嘴河道改造工程，原工业园区南地块59767m²土地的征用，完成玉溪路一期、二期，江滨等路的建设，改善了大港头镇基础设施，促进了大港头镇经济发展。

1.1.3编制依据

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国环境保护法》

《地面水环境质量标准》国标GB3838—2002

《生活饮用水水源水质标准》国家卫生部2001年

《生活饮用水卫生标准》国标GB5749—2006

《给水排水工程设计规范》GBJ69—84

《水利建设项目经济评价规范》SC72—94

《丽水市莲都区大港头镇城镇总体规划修编》（2005—2020）

项目建设单位提供的有关资料

1.1.4项目建设的理由

大港头镇现在尚无系统的给水体系，由于濒临大溪地下水资源丰富，城镇各单位采用地下水源供水的方式，以管道的形式从水塔直接送到居民家中。

随着城镇的发展，现有的这种供水体系无法保证城镇用水对水质、水量、水压的要求。

大头港镇近几年社会经济发展迅速，工业经济持续稳步增长，根据2005年大港头城镇总规划：

到2020年，建成区（集镇）面积将扩展到3.4平方公里，其中城镇建设用地面积1.76平方公里，人口2万，随着城镇化进程的加快，人口和产业的集聚，用水量日益增加，大港头建成区供水的供需矛盾日益突出，水是影响经济发展的重要因素，不解决好，将影响该地区的经济发展和城镇化进程。

大港头是中国摄影之乡和巴比油画基地的发祥地和活动中心，常年有画家、摄影家、国内外游客到这里写生、采风、观光。

2000年的“在水一方写生创作中心”的成立，促进了大港头在省内外美术界的知名度，04年接待师生近4万人次。

大港头镇正在实施“古堰画乡”旅游文化产业园区，发展旅游文化产业，建设成具有江南特色的文化、休闲旅游。

生态人居的城市区块。

随着这些文化产业的快速形成，基础设施建设起到关键性的作用，尤其对水质、水量的要求，不解决好，将影响该地区的文化产业的发展。

因此，迫切要求建造自来水厂。

提供合格的自来水，以满足旅游文化产业园区发展的需要。

随着国家对农村饮用水的重视，对水质的要求、用水量都在进一步的规范，为了彻底解决大港头镇的用水问题，提高居民质量，保证饮用水安全可靠，一期兴建日供水0.3吨的自来水厂将作为大港头近期重点建设项目，并已提到议事日程。

水厂建成后，将极大改善该地供水不足的状况，提高饮用水的质量，对促进该地经济发展，加快城镇化建设的步伐具有重要的意义。

因此，尽早兴建自来水厂工程是非常必要和迫切的。

1.2项目概况

1.2.1拟建设地点

按照丽水市莲都区大港头镇城镇总体规划修编（2005—2020）自来水厂地址选择在建成区53省道旁河边金路西面、玉河路南面地段。

1.2.2建设规模和目标

一期2010年：

日供水量0.3万吨/日。

二期2015年：

日供水量0.8万吨/日。

1.2.3主要建设条件

1.2.3.1自然条件

拟建厂址地势平坦，海拔73.5米，该地带属洪积地貌，土质是二元结构，上部为粉细沙、轻亚粘土等，地基承载力为10吨/m²，下部为砾石层，地基承载力为25吨/m²。

1.2.3.2交通条件

拟选厂址坐落于大港头镇西南部，位于53省道和丽龙高速公路旁，交通便捷。

1.2.4项目投入总资金及经济效益

项目投入总资金为851.3万元,其中建设投资841.3万，流动资金10万。

全部由大港头镇镇政府拨款。

经测算，项目财务内部收益率3.75%，投资回收期18.93年。

1.2.5主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标

序号

指标或数据名称

单位

数量

备注

1

建设规模

合计

其中一期

年供水量

万m3

0.8

0.3

2

一期总投资

万元

851.3

578

其中：

建设投资

万元

841.3

568

流动资金

万元

10

10

3

年收入

万元

350.4

131.4

正常年份

4

年税金

万元

23.5

8.9

正常年份

5

年利润总额

万元

67.1

9.3

正常年份

6

税后财务内部收益率

%

3.75

7

投资回收期

年

18.75

含建设期

8

投资利润率

%

7.9

9

总用地面积

m²

6000

3000

10

总建筑面积

m²

2000

1134

11

建筑占地

m²

924.3

451.3

12

绿地面积

m²

1800

900

13

容积率

0.33

0.38

14

建筑系数

%

26.4

23.4

15

绿地率

%

30

30

第二章需求分析与建设规模

2.1需求分析

大港头镇是丽水市西南的中心镇，是莲都区重点镇，是丽水市重点文化产业区块之一。

近几年来，大港头经济有了较快发展，镇区人口逐年增加。

按照大港头镇的总体规划，2010年镇区人口将达到0.6万人，2020年将达到2万人。

然而，大港头镇目前尚无系统的给水体系。

因此，镇区供水矛盾十分突出。

按照大港头镇的总体规划，镇政府将投资851.3万元，在镇区西南位置建设一座占地9亩的自来水厂，水厂建成后，近期2010年供水能力达到0.3万吨/日，远期2020年供水能力将达到0.8万吨/日。

不仅能解决镇区2万人的饮水问题，还能给乡镇企业提供生产用水，促进当地经济的持续发展。

2.2建设规模

一期供水量0.3万吨/日

二期供水量达到0.8万吨/日

2.3自来水厂一期工程的建筑面积和构筑物面积

2.3.1建筑物的面积

2.3.1.1综合楼

办公室按每人建筑面积18㎡计算（共14人）：

14×18=252㎡，其中一期:

8×18=144m2

会议室：

40㎡，其中一期40㎡

仓库：

358㎡,其中一期160㎡

化验室：

50㎡,其中一期50㎡

机修间：

40㎡,其中一期40㎡

车库：

30㎡,其中一期30㎡

值班室：

20㎡,其中一期20㎡

职工宿舍：

60m2/人×14人=840㎡,其中一期480㎡

小计：

1630㎡,其中一期964㎡

2.3.1.2配电房：

30㎡,其中一期30㎡

2.3.1.3泵房、加氯间、加矾间：

340㎡,其中一期140㎡

以上建筑物面积共计：

2000㎡,其中一期1134㎡

2.3.2构筑物面积：

2.3.2.1处理器：

260㎡,其中一期100㎡

2.3.2.2清水池：

400㎡,其中一期150㎡

以上构筑物面积共计：

660㎡,其中一期250㎡

2.4工程总用地面积

2.4.1建筑物占地面积

本项目总建筑面积2000㎡,其中一期建筑面积1134㎡

建筑占地面积924.3㎡,其中一期建筑占地面积451.3㎡

2.4.2构筑物占地面积

处理器占地面积260㎡,其中一期100㎡

清水池占地面积400㎡,其中一期150㎡

合计：

660㎡,其中一期250㎡

2.4.3绿地面积：

1800㎡,其中一期900㎡

2.4.4道路围墙占地面积2615.7㎡,其中一期1398.7㎡

2.4.5总用地面积6000㎡,其中一期3000㎡

第三章场址选择

3.1场址现状

3.1.1地点与地理位置

大港头镇地处东经119°44″,北纬28°07″，位于丽水市西南部，距市区23.8公里，龙泉溪与松阳溪在此汇合称大溪。

水面开阔，是瓯江的中游。

周边与黄寮乡、郑地乡、峰源乡、石塘镇、朱村乡、碧湖镇、裕溪乡接壤。

拟建厂址就是位于大港头镇河边金路西面、玉河路南面，建成区的西南地段，53省道旁距离玉溪水库丽水引水管道大港头管道段接口约500m。

3.1.2土地权属类别及占地面积

厂址总占地面积6000m²（合9亩），其中一期工程占地面积3000m²（约合4.5亩），征用的农田为河边金村集体土地。

3.2场址建设条件

3.2.1地形、地貌、地震情况

厂址为一块农田，地势平坦，海拔73.5米（黄海基面），地势由西南向北倾斜。

该用地为非抗震设防区。

3.2.2工程地质和水文地质

大港头镇镇域属华南褶皱系浙南褶皱带，构造活动以褶皱为主，伴有断裂，形成一系列凹陷盆地和沟谷。

镇域先后受白垩纪、侏罗纪构造活动影响，主要地壤为粉质粘土、亚粘土、卵石、砾石和砂土等。

大港头镇区处于江边一级阶地上，属河流冲积堆积地貌：

地下水埋深一般在地表以下1.5-2.5米，4-8米以下地下水丰富：

地基承载力一般。

镇区南部沿山麓一带为洪积地貌，土质呈二元结构，上部为粉细砂、轻亚粘土等，地基承载力为10吨/m²：

下部为砾石层，地基承载力为25吨/m²。

3.2.3气候条件

大港头镇属中亚热带季风气候，冬夏较长，春秋较短，四季分明，温暖湿润，日照充足，雨量充沛，无霜期长。

最热月（7月）平均气温35℃,最冷月（1月）平均气温6.0℃，极端最高气温41.0℃，极端最低气温-14.0℃，年平均无霜期250天以上。

气温垂直递减明显，镇域南北温差一般在3.0-6.0℃。

年平均降水1485MM。

雨量丰富，季节分配不均，降水集中于3-6月和8-9月。

3-4月为春雨，6月初-7月初为梅雨期，雨量约占全年的52.3%，8-9月为台风雨，约占全年的18.6%。

常年多东北风。

3.2.4城镇规划条件

拟建厂址符合大港头城镇总体规划的要求。

3.2.5交通运输条件

城镇内部路网采用方格网道体系，路网规划标准。

场址位于53省道旁，交通运输方便。

3.2.6公用设施社会依托条件

大港头镇现有一座35KV变电所，该供电量为3.15+6.3MVA。

沿道路两边人行道上埋设电力管线，项目供电可直接接入电力管体。

玉溪水库在大港头设有引水管道接口，水厂供水直接接入引水管道接口。

3.2.7防洪设施条件

镇区按20年一遇设计防洪设施，完善堤防，最高洪水位为70.77米，防洪安全超高根据沿线实际地形，堤面高程不小于70.97米。

3.2.8征地、拆迁、移民安置条件

自来水厂，属大港头镇基础设施，对改善居民用水困难，促进经济发展起到较大作用。

因此，深受群众欢迎，征地问题可以解决。

3.2.9施工条件

场地交通方便，地势平坦，施工条件良好。

第四章建筑方案

4.1建筑设计的指导思想与原则

4.1.1布局合理，场内分区明确，流线简捷。

4.1.2布置紧凑，节约用地，与周围规划建筑关系相协调。

4.1.3符合大港头镇城镇总体规划。

4.1.4坚持“统一规划，分期实施，考虑周全，协调发展”的原则。

4.2项目总体规划方案

水厂布置主要是两个功能区：

生产区、办公区。

办公区包括：

综合楼、配电间。

生产区包括：

处理器、清水池、泵房（加氯间、加矾间）。

生产区与办公区用绿化加以分隔，使厂区功能分区明确。

4.3主体工程和辅助工程

4.3.1主要建筑物

工程主要建筑物有：

综合楼、配电房、泵房（加氯间、加矾间）。

详见主要建筑物明细表4—1

表4-1主要建筑物明细表单位:

m²

序号

名称

建筑占地面积

建筑面积

备注

合计

其中一期

合计

其中一期

1

综合楼

554.3m²

281.3m²

1630m²

964m²

2

配电房

30m²

30m²

30m²

30m²

3

泵房

340m²

140m²

340m²

140m²

4

合计

924.3m²

451.3m²

2000m²

1134m²

4.3.2主要构筑物

工程主要构筑物有：

处理器、清水池。

详见主要构筑物明细表4-2

表4-2构筑物明细表单位:

m²

序号

名称

构筑物占地面积

构筑物面积

备注

合计

其中一期

合计

其中一期

1

处理器

260m²

100m²

260m²

100m²

2

清水池

400m²

150m²

400m²

150m²

3

合计

660m²

250m²

660m²

250m²

4.3.3主要技术经济指标

其中一期

总用地面积：

6000m²3000m²

总建筑面积:

2000m²1134m²

总构筑面积：

660m²250m²

建筑占地面积：

924.3m²451.3m²

构筑占地面积：

660m²250m²

建筑系数：

26.4%23.4%

容积率：

0.330.38

绿地面积：

1800m²900m²

绿地率：

30%30%

4.3.4本项目选用生产效率高，性能可靠，对水质影响小的设备，所选设备的技术装备水平达到国内先进水平，在同行业内处于领先地位。

主要生产设备见表4-3

表4-3主要设备清单金额单位:

万元

序号

设备名称

单位

数量

产地

其中

一期

总价

一期

1

水泵

台

6

3

台州

5

1.8

2

一体化净水装置

套

2

1

台州

112

40

3

计量泵

套

4

2

上海

5

1.8

4

加药箱

只

4

2

台州

0.46

0.16

5

氧化氯发生器

只

2

1

台州

10.5

3.78

6

反冲泵

台

2

1

上海

4.3

1.58

7

管道混合器

台

2

1

台州

0.6

0.2

8

空压机

台

2

1

杭州

1.5

0.5

9

配电箱

个

2

1

丽水

0.64

0.18

10

工具车

辆

2

1

国内

20

10

11

合计

160

60

4.4配套设施

4.4.1供电：

由大港头镇变电所供应，日最高用电量算为1850KWH,其中一期700KWH。

4.4.2给水：

日最大用水量8吨,其中一期4吨。

4.4.3排水：

废水采用雨、清、污分流，生活污水经过化粪池处理后排入城镇污水管。

4.4.4弱电：

综合楼内接入电话线路和宽带网。

第五章环境保护、消防

5.1环境保护

5.1.1污染源

废水：

主要是综合楼的生活废水，废水量少。

废弃物：

普通生活垃圾。

噪音：

主要是水泵等机器发出的噪音。

施工期间的废水、机器噪音、粉尘以及建筑垃圾。

5.1.2防治方法

废水：

生活废水采用清污分流、雨水。

清水由排水管直接排入城镇污水管网，粪便污水经化粪池处理后再排入污水管网。

废弃物：

普通垃圾直接运入垃圾收集房，由环卫部门处理。

噪音：

水泵房进行隔声、吸声处理。

施工期间的噪音、粉尘、废水、建筑垃圾的防治，由施工单位制定降噪、防尘、保洁等措施方案，报环卫部门审批后实施。

5.2消防

自来水厂的出入口、道路、疏散通管符合消防要求，水泵房、综合楼内设置消防给水系统，室外消水栓按规划要求设置。

消防用水量：

室内：

10L/S

室外：

15L/S

第六章组织机构和人员配置

6.1组织机构

大港头镇自来水厂实行董事会领导下的厂长负责制。

内设办公室、化验室、收费处。

6.2人员配制

自来水厂设置管理人员3名，化验员2名，操作及维修人员9名，共14人,其中一期8人。

第七章项目实施进度

7.1建设工期

本项目分两期建设,其中一期土建工程开工到完成竣工验收交付使用工程建设期为一年,2009年初建成。

二期工程2015年开工建设,2016年投入使用。

7.2项目实施进度安排

2007年11月，完成项目建议书的编制和审批。

2007年12月，完成可行性研究报告的编制和审批。

2008年1月，完成初步设计的编制和审批。

2008年2月—2008年4月，完成征地、场地平整、工程招投标等施工前准备工作。

2008年5月—2009年1月，完成水厂建设及管道配套工程。

2009年2月，施工验收、投入使用。

详见项目施工进度表7-1

表7-1项目施工进度表

序号

工作内容

2007年

2008年

2009年

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

1

建议书编制、审批

2

可研报告编制、审批

3

初步设计编制、审批

4

建设前准备工作

5

土建工程和配套工程

6

施工验收、交付使用

第八章投资估算与资金筹措

8.1投资估算

8.1.1估算依据

《浙江省建筑工程预算定额》

建筑单位提供的当地建筑工程造价和设备价格

8.1.2建设投资估算

本项目建设投资为841.3万元，一期投资568万元,详见建设投资估算表8-1

表8-1项目投资估算表金额单位:

万元

序号

项目名称

计算式

总价

一期

（一）

建筑工程费用

1

综合楼（含职工宿舍）

1000元/m²×1630m²

163

96.4

2

配电房

900元/m²×30m²

2.7

2.7

3

泵房（加氯、加矾间）

800元/m²×340m²

27.2

11.2

4

处理器

800元/m²×100m²

12

8

5

清水池

25

17.6

6

绿地

50元/m²×2000m²

10

4.5

7

道路

100元/m²×2200m²

22

10

8

围墙、大门

12

12

9

填方、场地平整

30

30

10

合计

303.9

192.4

（二）

设备购置费用

1

净水设备购置费

160

60

2

净水设备安装费

60×10%

16

6

3

室内电气设施

500元/m×1134m

10

5.7

4

室内给排水设施

40元/m×1134m

8

4.5

5

供电设施及安装

28

18

6

供水管道及安装

500元/m×2000m

100

100

7

环保设施及安装

5

5

8

消防设施

6

3

9

弱电系统含综合布线

4

1

10

合计

337

204.2

（三）

其它费用

1

土地征用费

12.5万/亩×4.5亩

112.5

112.5

2

建设单位管理费

841.3万元×1.5%

12.6

8.6

3

勘察设计费

192.4万元×4.18%

12.7

8

4

建筑工程监理费

192.4万元×2.5%

7.6

4.8

5

前期工作费

4.5

4.5

6

城市基础设施配套费

50元/m²×1134m²

10

5.7

7

白蚁防治费

2元/m²×1134m²

0.4

0.2

8

合计

160.3

144.3

（一）+

（二）+（三）

801.2

540.9

（四）

预备费

40.1

27.1

基本预备费

801.2×5%

40.1

27.1

（五）

建设总投资

841.3

568

8.1.3流动资金

本项目流动资金约为10万元。

8.1.4投资估算汇总

表8-2投资估算汇总表

序号

名称

金额

比例（%）

合计

一期

合计

一期

1

建设投资

841.3

568

98.83

98.27

1.1

建筑工程

303.9

192.4

35.70

33.29

1.2

设备购置

337

204.2

39.59

35.33

1.3

其它费用

160.3

144.3

18.83

24.97

1.4

预备费

40.1

27.1

4.71

4.68

2

流动资金

10

10

1.17

1.73

3

项目总投资

851.3

578

100

100

8.2资金筹措

工程建设总资金851.3万元，其中一期578万元,全部由莲都区政府拨款。

第九章财务评价

9.1水费收入

大港头自来水厂建成后，主要给建成区内的居民和企业提供用水，根据市场价格，按1.2元/m3计算。

正式投产后：

第一年的实际日供水按设计量的60%计算：

3000m3×60%=1800m3

第一年水费收入：

1800m3/天×365天×1.2元/m3=78.8万元

第二年的日供水量按设计量的80%计算：

3000m3×80%=2400m3

第二年水费收入：

2400m3×365天×1.2元/m3=105.1万元

第三年及第三年以后每年日供水量按设计量的100%计算：

3000m3×100%=3000m3

第三年至第七年每年水费收入：

3000m3×365天×1.2元/m3=131.4万元

第八年二期建成投入使用后,收入逐年增加

第十二年开始后每年水费收入:

8000m3×365天×1.2元/m3=350.4万元

9.2供水成本分析

项目评估期内的费用构成主要是自来水厂管理人员工资，福利费支出，水、电、药剂费支出，设备（资产）维修费，其他费用，固定资产折旧费，税金等费用。

9.2.1水厂管理人员工资和福利支出，水厂管理员工定员为14人，其中一期8人,每人每年工资和福利开支1.7万元。

总计为：

14人×1.7万元/人=23.9万元

其中一期:

8人×1.7万元/人=13.7万元

9.2.2水、电、药剂费的支出

水厂的给水由玉溪水库提供，按0.4元/m3计算，水厂采用节能水处理设备。

耗电是按0.25KWH/m3计算，电价按0.785元/KWH计算。

供水达到设计量的100%时，药剂费按5.3万元计算。

投产后

第一年水购置费支出：

1800m3/天×365天×0.4元/m3=26.3万元

电费支出：

1800m3/天×365天×0.25kwh/m3×0.785元/kwh=12.9万元

药剂费支出为：

2万元×60%=1.2万元

三项合计全年支出共40.4万元

第二年水购置费支出：

2400m3/天×365天×0.4元/m3=35万元

电费支出：

2400m3/天×365天×0.25kwh/m3×0.785元/kwh=17.2万元

药剂费支出为：

2万元×80%=1.6万元

三项合计全年支出共53.8万元

第三年及第七年以后每年水购置费支出：

3000m3/天×365天×0.4元