0084三年预算说明.docx
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0084三年预算说明
中关村软件广场会议中心2012年至2014年经营预算说明
客房收入明细表
单位:
万元
项目\年份
2012年
2013年
2014年
房间数
26
26
26
年可卖间夜
9516
9516
9516
出租率(%)
59.95%
61.72%
62.84%
年实卖房数
5705
5873
5980
平均房价(元)
1000
1000
1001
客房收入(万元)
570万
587万
599万
〇客房收入:
年实卖房数*平均房价
咖啡厅收入预算
年份
餐位数(个)
就餐时段
人均消费(元)
流转率
收入(万元)
2012年
140
早餐
午餐
晚餐
56.00
78.54
113.44
17.53%
34.35%
11.06%
50.18
137.88
64.12
小计252.18
年份
餐位数(个)
就餐时段
人均消费(元)
流转率
收入(万元)
2013年
140
早餐
午餐
晚餐
62.00
86.84
125.24
19.05%
30.98%
13.31%
60.36
137.47
85.20
小计
283.03
年份
餐位数(个)
就餐时段
人均消费(元)
流转率
收入(万元)
2014年
140
早餐
午餐
晚餐
76.00
105.64
152.24
22.14%
35.77%
14.32%
85.96
193.07
111.41
小计390.44
咖啡厅2012年-2014年收入预算汇总:
早餐收入:
50.18+60.36+85.96=196.50万
午餐收入:
137.88+137.47+193.07=468.42万
晚餐收入:
64.12+85.2+111.41=260.73万
咖餐厅收入=196.50+468.42+260.73=925.65万
中餐包间收入预算
年份
餐位数(个)
就餐时段
人均消费(元)
流转率
收入(万元)
2012年
146
午餐
晚餐
231.00
231.00
62.61%
14.90%
770.78
183.37
小计
954.15
年份
餐位数(个)
就餐时段
人均消费(元)
流转率
收入(万元)
2013年
146
午餐
晚餐
256.00
256.00
60.8%
14.13%
829.49
192.74
小计
1022.23
年份
餐位数(个)
就餐时段
人均消费(元)
流转率
收入(万元)
2014年
146
午餐
晚餐
311.00
311.00
60.63%
14.13%
1004.81
234.15
小计1238.96
中餐包间2012年-2014年收入预算汇总:
午餐收入:
770.78+829.49+1004.81=2605.08万
晚餐收入:
183.37+192.74+234.15=610.26万
中餐厅包间收入=2605.08+610.26=3215.34万
中餐散台收入预算
年份
餐位数(个)
就餐时段
人均消费(元)
流转率
收入(万元)
2012年
98
午餐
晚餐
98.00
98.00
63.85%
12.28%
211.02
50.92
小计
261.94
年份
餐位数(个)
就餐时段
人均消费(元)
流转率
收入(万元)
2013年
98
午餐
晚餐
102.20
128.40
62.60%
13.86%
228.85
63.67
小计
292.52
年份
餐位数(个)
就餐时段
人均消费(元)
流转率
收入(万元)
2014年
98
午餐
晚餐
124.10
156.20
64.13%
14.72%
284.67
82.27
小计366.94
中餐散台2012年-2014年收入预算汇总:
午餐收入:
211.02+228.85+284.67=724.54万
晚餐收入:
50.92+63.67+82.27=196.86万
中餐厅散台收入=724.54+196.86=921.40万
大堂吧收入预算
年份
餐位数(个)
就餐时段
人均消费(元)
流转率
收入(万元)
2012年
80
午餐
晚餐
84.08
84.87
11.81%
9.62%
29.00
23.84
小计
52.84
餐位数(个)
就餐时段
人均消费(元)
流转率
收入(万元)
2013年
80
午餐
晚餐
93.23
94.07
14.92%
12.41%
40.61
34.10
小计
74.71
餐位数(个)
就餐时段
人均消费(元)
流转率
收入(万元)
2014年
80
午餐
晚餐
112.01
112.94
15.76%
12.73%
51.54
41.97
小计93.51
大堂吧2012年-2014年收入预算汇总:
午餐收入:
29.00+40.61+51.54=121.15万
晚餐收入:
23.84+34.10+41.97=99.91万
大堂吧收入=121.15+99.91=221.06万
场租(会所/宴会、会议室)
2012年会所
名称
可用数
出租小时
单价(元)
收入(万元)
AVARMS
OCCRMS
AHR
Revenue
KTV
365
161
600/小时
9.70
棋牌
365
440
100/小时
4.40
多媒体
365
28
800/小时
2.20
桌球
365
220
150/小时
3.30
高尔夫
365
110
100/小时
1.10
洽谈室
365
55
200/小时
1.10
总计
365
1014
1950/小时
21.80
预计:
21.80万元(599元/天)
宴会、会议
名称
可用数
出租数
单价(元)
收入(万元)
AVARMS
OCCRMS
AHR
Revenue
报告厅
365
20
60000
120.00
多功能厅(大)
365
25
40000
100.00
多功能厅(小)
365
39
20000
78.00
会议室155㎡
365
160
5000
80.00
会议室70㎡
365
175
3000
52.50
会议室70㎡
365
175
3000
52.50
小会议室18㎡
365
58
1000
5.80
小会议室17㎡
365
58
1000
5.80
小会议室17㎡
365
58
1000
5.80
小会议室15㎡
365
58
1000
5.80
会议室65㎡
365
100
3000
30.00
会议室45㎡
365
100
2000
20.00
会议室45㎡
365
100
2000
20.00
总计
4745
1126
142000
576.20
预计:
576.20万元(15800元/天)
2013年会所
名称
可用数
出租小时
单价(元)
收入(万元)
AVARMS
OCCRMS
AHR
Revenue
KTV
365
165
600/小时
9.90
棋牌
365
450
100/小时
4.50
多媒体
365
45
800/小时
3.60
桌球
365
233
150/小时
3.50
高尔夫
365
190
100/小时
1.90
洽谈室
365
95
200/小时
1.90
总计
365
1178
1950/小时
25.20
预计:
25.20万元(692元/天)
宴会、会议
名称
可用数
出租数
单价(元)
收入(万元)
AVARMS
OCCRMS
AHR
Revenue
报告厅
365
22
60000
132.00
多功能厅(大)
365
25
40000
100.00
多功能厅(小)
365
41
20000
82.00
会议室155㎡
365
174
5000
87.00
会议室70㎡
365
180
3000
54.00
会议室70㎡
365
180
3000
54.00
小会议室18㎡
365
70
1000
7.00
小会议室17㎡
365
70
1000
7.00
小会议室17㎡
365
70
1000
7.00
小会议室15㎡
365
70
1000
7.00
会议室65㎡
365
110
3000
33.00
会议室45㎡
365
110
2000
22.00
会议室45㎡
365
110
2000
22.00
总计
4745
1232
142000
614.00
预计:
614.00万元(16800元/天)
2014年会所
名称
可用数
出租小时
单价(元)
收入(万元)
AVARMS
OCCRMS
AHR
Revenue
KTV
365
183
600/小时
11.00
棋牌
365
750
100/小时
7.50
多媒体
365
83
800/小时
6.60
桌球
365
413
150/小时
6.20
高尔夫
365
390
100/小时
4.02
洽谈室
365
195
200/小时
3.90
总计
365
2014
1950/小时
39.22
预计:
39.22万元(1080元/天)
宴会、会议
名称
可用数
出租数
单价(元)
收入(万元)
AVARMS
OCCRMS
AHR
Revenue
报告厅
365
25
60000
150.00
多功能厅(大)
365
28
40000
112.00
多功能厅(小)
365
46
20000
92.00
会议室155㎡
365
200
5000
100.00
会议室70㎡
365
210
3000
63.00
会议室70㎡
365
210
3000
63.00
小会议室18㎡
365
100
1000
10.00
小会议室17㎡
365
100
1000
10.00
小会议室17㎡
365
100
1000
10.00
小会议室15㎡
365
100
1000
10.00
会议室65㎡
365
140
3000
42.00
会议室45㎡
365
130
2000
26.00
会议室45㎡
365
130
2000
26.00
总计
4745
1519
142000
714.00
预计:
714.00万元(19500元/天)
场租2012年-2014年收入预算汇总:
会所收入:
21.80+25.20+39.22=86.22万
宴会、会议室收入:
576.20+614.00+714.00=1904.20万
场租收入=86.22+1904.20=1990.42万
客房送餐收入预算单位:
万元
年份
食品收入
饮品收入
服务费收入
合计
2012年
1.74
0.31
0.31
2.36
2013年
1.93
0.34
0.31
2.58
2014年
2.42
0.43
0.32
3.17
客房送餐2012年-2014年收入预算汇总:
食品收入:
1.74+1.93+2.42=6.09万
饮品收入:
0.31+0.34+0.43=1.08万
服务费收入:
0.31+0.31+0.32=0.94万
客房送餐收入=6.09+1.08+0.94=8.11万
总营业收入
营业收入测算表
单位:
万元
项目\年份
2012年
2013年
2014年
合计
客房收入
570.00
587.00
599.00
1756.00
餐饮收入
2389.47
2640.46
3218.52
8248.45
会所收入
40.25
60.44
81.53
182.22
合计
资料来源:
天伦国际酒店管理集团
7.3酒店成本及费用测算
工资福利测算
单位:
万元
项目\年份
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
合计
员工人数
87
87
87
87
87
——
工资额
157
339
356
374
393
1619
备注:
工资标准为税前,含奖金、福利,每年递增5%
资料来源:
天伦国际酒店管理集团
✧员工餐费:
87人×8元/人/天×22.5天×12个月=19万元
员工薪资福利测算表
单位:
万元
项目\年份
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
合计
员工人数
87
87
87
87
87
——
工资额
157
339
356
374
393
1619
员工餐费
19
19
19
19
19
95
合计
176
358
375
393
412
1714
占营收比
13.6%
12.8%
13.4%
13.8%
12.3%
13.1%
资料来源:
天伦国际酒店管理集团
经营管理费用测算
餐饮成本:
餐饮成本测算表
单位:
万元
项目\年份
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
合计
餐饮收入
222
466
489
514
539
2231
成本率
35%
35%
35%
35%
35%
35%
成本额
78
163
171
180
189
781
备注:
含食品成本和饮品成本,成本率每年控制在餐饮收入的35%
资料来源:
天伦国际酒店管理集团
能源费用:
能源费用测算表
单位:
万元
项目\年份
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
合计
能源费用
90
196
196
199
235
916
备注:
能源费用包括水、电、燃气、供暖费用,约占总营业收入7%
资料来源:
天伦国际酒店管理集团
✧管理费用:
管理费用测算表
单位:
万元
项目\年份
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
合计
维修
2
5
10
12
14
43
培训
5
5
5
5
5
25
办公
2
5
5
5
5
22
洗涤
20
50
55
61
67
253
招待
5
5
5
5
5
25
劳务
0
2
2
2
2
8
财务费
5
20
20
20
20
85
其他
15
30
30
30
30
135
合计
54
122
132
140
148
596
资料来源:
天伦国际酒店管理集团
✧经营管理费用
经营管理费用测算总表
单位:
万元
项目\年份
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
合计
薪资福利
176
358
375
393
412
1714
餐饮成本
78
163
171
180
189
781
能源费用
90
196
196
199
235
916
物料低值
30
70
70
71
84
325
广告促销
20
15
15
15
15
80
管理费用
54
122
132
140
148
596
营业税金
71
154
154
157
184
720
管理费
26
56
56
57
67
262
派驻人员工资
59
59
59
59
59
295
不可预见
50
50
50
50
50
250
合计
654
1243
1278
1321
1443
5939
资料来源:
天伦国际酒店管理集团
经营利润
损益测算表
单位:
万元
项目\年份
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
合计
营业收入
1290
2794
2807
2847
3354
13134
减:
经营费用
654
1243
1278
1321
1443
5939
经营利润(GOP)
636
1551
1529
1526
1911
7195
经营利润率(%)
49.3%
55.5%
54.5%
53.6%
57%
54.8%
资料来源:
天伦国际酒店管理集团
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