东莞新建机制砂项目可行性研究报告.docx
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东莞新建机制砂项目可行性研究报告
东莞新建机制砂项目
可行性研究报告
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要说明
天然沙资源的枯竭与各种限制,开采难度不断加大,即使开采出来,不但利润打了几折,并且沙子粒度和产量控制不了,与建筑用沙很难匹配。
机制砂是把石料打碎成沙子,通过控制机器的出料口来控制出料粒度,并且能够大规模生产,加工原料比较充足,可以是河卵石、花岗岩等石头,也可以是建筑垃圾、混凝土等,可以充分满足市场对沙子量和成品规格的要求,比较好卖。
长久以来,我国建筑所用的砂石主要是河砂,但是城镇化建设和一大批重点建设工程对砂石的技术要求不断提高,能满足其要求的天然砂石数量却越来越少,甚至没有。
为了补充砂石市场的刚性需求,必须寻找新的更好的资源来替代。
机制砂石成了建设用砂的优选。
该机制砂项目计划总投资16476.39万元,其中:
固定资产投资12337.34万元,占项目总投资的74.88%;流动资金4139.05万元,占项目总投资的25.12%o
本期项目达产年营业收入37224.00万元,总成本费用28485.20万元,税金及附加309.92万元,利润总额8738.80万元,利稅总额10254.07万元,稅后净利润6554.10万元,达产年纳稅总额3699.97万元;达产年投资利润率53.04%,投资利税率62.23%,投资回报率39.78%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位550个。
城镇化过程当中每平方米建筑需耗用1.2吨左右的骨料,假如以人均住房面积30平方米计算,将来一亿人口的安置所需30亿平方米的住房面积,所需建设骨料36亿吨,而且该数值尚不包含城市化基础设施整套建设骨料用量,由此不难窥探出新型城镇化建设拉动的海量骨料要求。
近些年,在我国经济和基础设施建设迅速发展的推动下,机制砂时代来临,人工制砂行业取得了突破性进展,我国经济建设稳步提升。
机制砂的出现无疑为建筑行业带来了一股春风,颠覆了建筑行业传统模式,代替人工砂成为了建筑业的重要资源。
东莞新建机制砂项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章项目市场空间分析
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章企业安全保护
第十二章项目风险评估
第十三章节能方案分析
第十四章进度说明
第十五章投资估算
第十六章项目经营效益
第十七章项目招投标方案
附表1:
主要经济指标一览表
附表2:
土建工程投资一览表
附表3:
节能分析一览表
附表4:
项目建设进度一览表
附表5:
人力资源配置一览表
附表6:
固定资产投资估算表
附表7:
流动资金投资估算表
附表8:
总投资构成估算表
附表9:
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10:
折旧及摊销一览表
附表11:
总成本费用估算一览表
附表12:
利润及利润分配表
附表13:
盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
城镇化过程当中每平方米建筑需耗用1.2吨左右的骨料,假如以人均住房面积30平方米计算,将来一亿人口的安置所需30亿平方米的住房面积,所需建设骨料36亿吨,而且该数值尚不包含城市化基础设施整套建设骨料用量,由此不难窥探出新型城镇化建设拉动的海量骨料要求。
人工制砂工业是一个既古老又新兴的矿山资源工业,由于历史形成传统生产办法和资源等多方因素,差不多散布在山区或矿山等边沿地区,机械简陋,公司规模小,集中度低,生产者素质不高,难以形成供应基地规模化,多数人工制砂石生产公司无根据各地矿源和市场的不同,在科学和具体试验发现基础上进行矿址选择,生产规模,做工过程和机械的型号选择整套等发现论证工作,90%以上的生产公司无试验室,程度中规定的出厂测试和供应合格证很多无落实,一部分不合适做骨料的砂石用到项目上,给项目埋下隐患。
正式的人工制砂公司在开采前,应当根据各地矿源和市场的不同,在科学和具体试验发现基础上选择矿址、生产规模、做工过程和机械型号选择整套,上述小砂石矿生产的人工制砂存在多种问题,会造成水泥制品孔隙率高,轻易开裂,更别说用做配比预拌混凝土和预拌砂浆。
人工制砂的原料来源仍是石块矿山和河道石为主,尤其是挨近矿山、石头资源品种多的地区,更是经常可以看到大片的砂石生产区,据统计,各地有10.7万个矿山,其中砂石土矿山近5.7万个,符合大加工能力规模的只有2704个,仅占总数的5%;规模中等规模625个,占比为11%;小产量规模的矿山共47925个,占砂矿总数84%的比例,尤其是小矿山对环境的伤害程度尤其不容小觑,有关指出,“对于矿山的开采,假如不从严调整,会比自然砂开采的影响更大,到处乱挖乱采,会造成植被伤害、水土浪费。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
东莞新建机制砂项目
XXX实业发展公司
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于某某临港经济技术开发区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
东莞,是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心城市。
截至2018年,全市下辖4个街道、28个镇,总面积2465平方千米,建成区面积958.86平方千米,常住人口839.22万人,城镇人口763.86万人,城镇化率91.02%。
东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东岸,西北接广州市,南接深圳市,东北接惠州市,是珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一,为广东四小虎之首,号称世界工厂,是广东重要的交通枢纽和外贸口岸,也是全国4个不设区的地级市之一,新一线城市之一。
东莞是广府文化的代表城市之一,是岭南文化的重要发源地,中国近代史的开篇地和改革开放的先行地,广东重要的交通枢纽和外贸口岸,被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。
东莞有港澳同胞约120万人,海外华侨约30万人,是著名的华侨之乡、粤剧之乡,曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称号。
2019年8月,中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名,东莞排名第3。
(二)项目用地规模
项目总用地面积41320.65平方米(折合约61.95亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照机制砂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积41320.65平方米,建筑物基底占地面积21185.10平方米,总建筑面积49997.99平方米,其中:
规划建设主体工程36362.99平方米,项目规划绿化面积3401.08平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:
机制砂XXX单位/年。
综合考XXX实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
(-)项目总投资及资金构成
项目预计总投资16476.39万元,其中:
固定资产投资12337.34万元,占项目总投资的74.88%;流动资金4139.05万元,占项目总投资的25.12%o
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入37224.00万元,总成本费用28485.20万元,税金及附加309.92万元,利润总额8738.80万元,利稅总额10254.07万元,税后净利润6554.10万元,达产年纳稅总额3699.97万元;达产年投资利润率53.04%,投资利税率62.23%,投资回报率39.78%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位550个。
九、项目建设单位基本情况
(一)公司概况
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学
发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照髙新技术企业规范财务制度。
截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业髙速发展带来的髙资产负债率。
同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。
公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在釆购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。
公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
(二)公司经济效益分析
上一年度,XXX投资公司实现营业收入20694.75万元,同比增长28.85%(4633.18万元)。
其中,主营业业务机制砂生产及销售收入为18243.26万元,占营业总收入的88.15%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额5870.46万元,较去年同期相比增长874.21万元,增长率17.50%;实现净利润4402.85万元,较去年同期相比增长775.66万元,增长率21.38%。
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
41320.65
61.95亩
1.1
容积率
1.21
1.2
建筑系数
51.27%
1.3
投资强度
万元/亩
199.15
1.4
基底面积
平方米
21185.10
1.5
总建筑面积
平方米
49997.99
1.6
绿化面积
平方米
3401.08
绿化率6.80%
2
总投资
万元
16476.39
2.1
固定资产投资
万元
12337.34
2.1.1
土建工程投资
万元
4000.94
2.L1.1
土建工程投资占比
万元
24.28%
2.1.2
设备投资
万元
4818.53
2.1.2.1
设备投资占比
29.25%
2.1.3
其它投资
万元
3517.87
2.1.3.1
其它投资占比
21.35%
2.1.4
固定资产投资占比
74.88%
2.2
流动资金
万元
4139.05
2.2.1
流动资金占比
25.12%
3
收入
万元
37224.00
4
总成本
万元
28485.20
5
利润总额
万元
8738.80
6
净利润
万元
6554.10
7
所得税
万元
1.21
8
增值税
万元
1205.35
9
税金及附加
万元
309.92
10
纳税总额
万元
3699.97
11
利税总额
万元
10254.07
12
投资利润率
53.04%
13
投资利税率
62.23%
14
投资回报率
39.78%
15
回收期
年
4.01
16
设备数量
台(套)
121
17
年用电虽
千瓦时
666794.37
18
年用水罐
立方米
15488.97
19
总能耗
吨标准煤
83.27
20
节能率
24.39%
21
节能量
吨标准煤
30.80
22
员工数量
人
550
第二章项目市场空间分析
一、机制砂行业发展概况
天然沙资源的枯竭与各种限制,开采难度不断加大,即使开采出来,不但利润打了几折,并且沙子粒度和产量控制不了,与建筑用沙很难匹配。
机制砂是把石料打碎成沙子,通过控制机器的出料口来控制出料粒度,并且能够大规模生产,加工原料比较充足,可以是河卵石、花岗岩等石头,也可以是建筑垃圾、混凝土等,可以充分满足市场对沙子量和成品规格的要求,比较好卖。
2020年国内重点项目建设预算投入数万亿,随着国内各地基础设
施建设全面复工,机制砂的价格居高不下,机制砂的需求越来越大,这也从侧面说明如今机制砂行业还是有发展,有利润的。
所以机制砂前景还是很不错的。
机制砂虽然不是一个新兴产业,但是却因我国基建的巨大需求,焕发着生机。
机制砂行业也是在不断的发展、优化的过程,也是细碎工艺不断改进之路。
我国建筑用砂的标准是4.75mm-下,又分为粗砂、中砂、细砂,需要合理的级配才能应用到混凝土之中。
要达到0-4.75mm的区间,起初我们反击式破碎机来附带制砂,但是砂的产量有限,只能作为石料的附属产物,而后来河沙逐步供应不足。
制砂行业和破碎机设备行业就尝试着从国外引进细碎技术一一巴马克制砂机。
如今这种立式冲击制砂技术已经很好的转化,很多企业也取得了冲击式制砂机的实用新型专利和外观专利。
这种技术的广泛应用使机制砂很好的取代了河沙。
机制砂行业的发展的确是细碎之路的深化,只是这种细碎技术的不断改进同时造福了矿山细碎行业。
以往的选矿破碎中细碎标准也不过10mm,我们用圆锥破碎机就可做到,而之后就可以进入球磨进行磨矿作业。
但是冲击式破碎机的产生改变了局面,一些矿山工作者尝试着将它应用到矿山细碎中,收到了很好的效果。
这种模式是矿山多碎少磨的基本思想的深度贯彻,而磨矿、磁选、浮选等环节也因此得到优化,整条工艺的作业效率得到了大幅提升。
或许正是对机制砂的需求,才有了我们对制砂工艺的深入改进,从而产生了不少优秀的制砂机设备,进而影响范围从机制砂行业延伸到了矿山细碎。
二、机制砂市场分析预测
长久以来,我国建筑所用的砂石主要是河砂,但是城镇化建设和一大批重点建设工程对砂石的技术要求不断提高,能满足其要求的天然砂石数量却越来越少,甚至没有。
为了补充砂石市场的刚性需求,必须寻找新的更好的资源来替代。
机制砂石成了建设用砂的优选。
机制砂是指通过制砂机和其它附属设备加工而成的砂,成品更加规则,可以根据不同工艺要求加工成不同等级和大小的专业工业用砂。
相较于天然砂石,机制砂拥有的优势有:
机制砂比天然砂更具优势,从原料上看有多重矿物成分可选择,品质上有较高的表面能和亲水性,有完整的级配。
而且髙技术机械化的生产方式,更加保证了机制砂产品的质量稳定和可调控性。
采用机制砂不仅节能环保,还能为客户节约原材料成本。
相比天然砂,机制砂成本下降50%,并且使用髙质量机制砂生产出的预拌砂浆性能优于天然砂,更重要的是配制预拌砂浆的综合成本可下降了30%-50%o这在预拌砂浆企业初期资金紧张,成本高企的环境中尤其关键。
国外的机制砂发展起源于20世纪60年代,现已形成形成一整套
“散装水泥机制砂一一预拌混凝土/预拌砂浆一一建筑垃圾破碎制作机制砂”的循环回收产业。
适当分选与加工的尾矿,大量的建筑垃圾以及炉渣、矿渣、水渣等工业固体废渣都可以通过高效破碎机进行加工,用来做机制砂骨料。
这样既缓解了环境污染问题,又提高了资源利用率,产生了新的砂源,符合循环经济和科学发展观的要求。
二、机制砂行业发展趋势分析
近些年,在我国经济和基础设施建设迅速发展的推动下,机制砂时代来临,人工制砂行业取得了突破性进展,我国经济建设稳步提升。
机制砂的出现无疑为建筑行业带来了一股春风,颠覆了建筑行业传统模式,代替人工砂成为了建筑业的重要资源。
砂石料是我国基础建设的重要原材料之一,随着国内天然砂、河砂等资源的枯竭和政府对开采管控力度加大,机制砂替代天然砂已成为行业发展必然趋势。
目前,加快发展机制砂石产业已成为行业结构转型升级的主要发展方向,砂石行业正是在围绕着机制砂石的研发、生产与应用进行着产业结构调整、兼并重组、转型升级、节能减排等主题运行和发展。
据推算,砂石年产、销量在100亿吨以上,其中机制砂石总产量近60亿吨,占我国砂石产用量的一半以上。
加之,在一些地区为减少天然资源的用量和依赖,积极开发、综合利用工业废弃物,因此机制砂石行业一定程度解决了建设工程用砂石的需要,为髙速发展的基本建设做出了贡献。
机制砂石产业的快速发展,也促进了碎石机械设备行业的快速发展。
目前一些地区,机制砂石的生产工艺及设备等多方面都在积极追赶世界先进水平,不论在规模产量还是在技术水平、产品的质量上都有了整体的提升和进步。
制砂设备生产的物料目前被广泛利用在高速铁路、公路、水利桥梁、城乡面貌改造等项目中,得到了越来越多投资者的青睐,机制砂代替天然砂成为了建筑行业主要用砂来源。
第三章主要建设内容与建设方案
一、主要建设内容与规模
(一)主要建设内容
1、该项目总征地面积41320.65平方米(折合约61.95亩),其中:
净用地面积41320.65平方米(红线范围折合约61.95亩)。
项目规划总建筑面积49997.99平方米,其中:
规划建设主体工程36362.99平方米,计容建筑面积49997.99平方米;预计建筑工程投资4000.94万元。
2、配套建设相应的公用辅助工程设施。
3、购置主要生产工艺设备,组建相关的生产车间及生产经营管理部门。
4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。
(-)项目土建工程方案
1、该项目主要土建工程包括:
生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程(办公及生活)和其他工程六部分组成。
主要建设内容包括:
生产车间、辅助车间、仓储设施(原料仓库和成品仓库)等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。
2、本期工程项目预计总建筑面积49997.99平方米,其中:
计容建筑面积49997.99平方米,计划建筑工程投资4000.94万元,占项目总投资的24.28%o
3、本期工程项目建设规划建筑系数51.27%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度199.15万元/亩。
(三)设备购置方案
1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设施及相关配套设备,设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则,需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备,确保项目的生产及产品检验的需要。
2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计121台(套),设备购置费4818.53万元。
二、产品规划方案
(一)产品放方案
1、该项目主要从事机制砂的生产和销售业务,根据国家有关产业政策和国内外市场对机制砂需求预测分析,综合考虑产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”的原则提出产能发展规划。
2、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
该项目主要产品为机制砂,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的机制砂产品价格根据市场情况,确定年产量为xxx,预计年产值37224.00万元。
(二)营销策略
相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品髙附加值,能够满足人们对项目产品的需求。
在今后的生产经营过程中,根据国内外市场的供求形势,积极拓宽产品营销范围,随着销售市场的不断扩大,相应扩大其生产能力,同时,适时研制开发符合市场需求的新产品,满足国内外不同市场应用领域的需要。
产品方案一览表
序号
产品名称
单位
年产量
年产值
1
机制砂A
单位
XX
16750.80
2
机制砂B
单位
XX
9306.00
3
机制砂C
单位
XX
5583.60
4
机制砂D
单位
XX
2977.92
5
机制砂E
单位
XX
1861.20
6
机制砂F
单位
XX
744.48
合计
单位
XXX
37224.00
第四章项目选址科学性分析
为了认真贯彻落实国家“十分珍惜,合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,促进建设用地的集约利用优化配置,提高工业项目建设用地的管理水平,中华人民共和国国土资源部制定了《工业项目建设用地控制指标》。
控制指标是对一个工业项目(或单项工程)及其配套工程在土地利用上进行控制的标准,是国土资源管理部门在建设用地预审和审批阶段核定项目用地规模的重要标准,是项目承办单位和设计部门编制项目可研报告和初步设计文件的重要依据。
一、选址要求
1、项目选址应符合城乡建设总体规划和工业项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的环境敏感性目标。
3、节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地。
应充分利用天然地形,选择土地利用率高征地费用少的场址。
4、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。
厂址应具备良好的生产基础条件,水源、电力、运输等生产要素供应充裕,能源供应有可靠的保障。
5、厂址应靠近交通主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输。
通讯便捷有利于及时反馈市场信息。
6、对周围
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