ERP沙盘模拟业务运营记录完成版.docx

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ERP沙盘模拟业务运营记录完成版

文档编制序号：

[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

ERP沙盘模拟业务运营记录完成版

第一年业务运营记录

企业运营流程表

操作流程

1季

2季

3季

4季

年　　初

1

新年度规划会议

√

2

广告投放

-5

3

参加订货会选订单/登记订单

√

4

支付应付税

-1

5

支付长贷利息

-4

6

更新长期贷款/长期贷款还款

√

7

申请长期贷款

X

四　　　季

1

季初盘点

20

6

3

16

2

更新短期贷款/短期贷款还本付息

X

X

X

X

3

申请短期贷款

X

X

X

X

4

原材料入库/更新原材料订单

-2

X

X

X

5

下原材料订单

X

X

X

X

6

购买厂房

X

X

X

X

7

更新生产/完工入库

√

√

√

X

8

新建/在建/转产/变卖生产线

X

X

X

X

9

紧急采购（随时进行）

-10

X

X

X

10

开始下一批生产

-1

-2

-1

-1

11

更新应收款/应收款收现

X

X

15

X

12

按订单交货

√

X

X

X

13

缴纳违约罚款

X

X

X

X

14

厂房出售/租用厂房

X

X

X

X

15

产品研发投资/生产资格换证

X

X

X

X

16

支付管理费

-1

-1

-1

-1

17

出售库存（随时进行）

X

X

X

X

18

应收款贴现（随时进行）

X

X

X

X

19

厂房贴现（随时进行）

X

X

X

X

20

本季收入合计

0

0

0

0

21

本季支出合计

-14

-3

--2

-2

22

季末对帐

6

3

16

14

年　末

1

新市场开拓/市场准入换证

-2

2

ISO认证投资/ISO资格换证

3

支付设备维护费

-4

4

计提折旧

（5）

5

结帐

8

订单登记表

订单号

1LP10212

合计

市场

本地

产品

P1

数量

6个

交货期

1Q

账期

4Q

现金回收期

5Q

销售额

32M

32M

成本

18M

18M

毛利

14M

14M

未售

现金计划表

资金项目

年初

资金项目

1Q

2Q

3Q

4Q

资金项目

年末

年初现金

30

季初现金

20

6

3

14

应收款贴现

应收款贴现

应收款贴现

市场开拓费

-2

广告费

-5

短贷还本付息

ISO认证费

支付应付税

-1

借入短贷

设备维修费

-4

长贷利息

-4

原材料入库／出售

-2

-2

年末支出合计

-6

长货还本

购买厂房

年末现金余额

8

借入长贷

生产线费用

年初支出合计

-10

紧急采购原材料

-10

年初收入合计

0

加工费

-1

-2

-1

-1

出售产成品

应收款收现

15

紧急采购产成品

零帐期订单收现

违约罚款

厂房租金

产品研发费

管理费

-1

-1

-1

-1

本季支出合计

-14

-3

14

-2

本季收入合计

综合管理费用明细表

项目

金额（M）

备注

管理费

4

广告费

5

维护费

4

租金

0

转产费

0

市场准入开拓

2

□本地□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

0

□ISO9000□1SO14000

产品研发

0

P1（）P2（）P3（）P4（）

其他

0

合计

15

利润表

项目

上年数

本年数

销售收入

+

34

32

直接成本

－

12

12

毛利

=

22

20

综合费用

－

9

15

折旧前利润

=

13

5

折旧

－

5

5

支付利息前利润

=

8

0

财务支出（+）/收入（－）

+/－

4

4

其他收入（+）/支出（－）

+/－

0

-6

税前利润

=

4

-10

所得税

－

1

净利润

=

3

-10

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

期初数

期末数

流动资产：

负债：

40

40

现金

30

8

长期负债

0

0

应收款

15

32

短期负债

0

0

在制品

8

6

应付账款

1

成品

6

10

应交税金

0

原料

3

0

负债合计

41

40

流动资产合计

62

56

固定资产：

所有者权益：

土地和建筑

40

40

股东资本

60

60

机器与设备

13

8

利润留存

11

14

在建工程

0

0

年度净利

3

-10

固定资产合计

55

48

所有者权益合计

74

64

总资产

115

104

负债和所有者权益总计

115

104

第二年业务运营记录

企业运营流程表

操作流程

1季

2季

3季

4季

年　　初

1

新年度规划会议

√

2

广告投放

-6

3

参加订货会选订单/登记订单

√

4

支付应付税

0

5

支付长贷利息

-4

6

更新长期贷款/长期贷款还款

√

7

申请长期贷款

150

四　　　季

1

季初盘点

152

179

152

132

2

更新短期贷款/短期贷款还本付息

X

X

X

X

3

申请短期贷款

X

X

X

X

4

原材料入库/更新原材料订单

X

-9

-4

-6

5

下原材料订单

（9）

（4）

（6）

X

6

购买厂房

X

X

X

X

7

更新生产/完工入库

√

√

√

√

8

新建/在建/转产/变卖生产线

X

-10

-10

-10

9

紧急采购（随时进行）

X

X

X

X

10

开始下一批生产

X

-3

-1

-1

11

更新应收款/应收款收现

32

X

X

10

12

按订单交货

X

√

X

X

13

缴纳违约罚款

X

X

X

X

14

厂房出售/租用厂房

X

X

X

X

15

产品研发投资/生产资格换证

-4

-4

-4

-4

16

支付管理费

-1

-1

-1

-1

17

出售库存（随时进行）

（4）

X

X

X

18

应收款贴现（随时进行）

X

X

X

X

19

厂房贴现（随时进行）

X

X

X

X

20

本季收入合计

32

X

X

10

21

本季支出合计

-5

-27

-20

-22

22

季末对帐

179

152

132

120

年　末

1

新市场开拓/市场准入换证

-3

2

ISO认证投资/ISO资格换证

-3

3

支付设备维护费

-4

4

计提折旧

（5）

5

结帐

110

订单登记表

订单号

2LP10812

2RP10812

合计

市场

本地

区域

产品

P1

P1

数量

1个

1个

交货期

2Q

2Q

账期

2Q

2Q

现金回收期

4Q

4Q

销售额

5M

5M

10M

成本

2M

2M

4M

毛利

3M

3M

6M

未售

现金计划表

资金项目

年初

资金项目

1Q

2Q

3Q

4Q

资金项目

年末

年初现金

8

季初现金

152

179

152

132

应收款贴现

应收款贴现

应收款贴现

市场开拓费

-3

广告费

-6

短贷还本付息

ISO认证费

-3

支付应付税

借入短贷

设备维修费

-4

长贷利息

-4

原材料入库／出售

-9

-4

-6

年末支出合计

-10

长货还本

购买厂房

年末现金余额

110

借入长贷

150

生产线费用

-10

-10

-10

年初支出合计

-10

紧急采购原材料

年初收入合计

150

加工费

-3

-1

-1

出售产成品

（4）

应收款收现

32

10

紧急采购产成品

零帐期订单收现

违约罚款

厂房租金

产品研发费

-4

-4

-4

-4

管理费

-1

-1

-1

-1

本季支出合计

-5

-27

-20

-22

本季收入合计

32

10

综合管理费用明细表

项目

金额（M）

备注

管理费

4

广告费

6

维护费

4

租金

0

转产费

0

市场准入开拓

3

□本地□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

3

（1）ISO9000

（2）1SO14000

产品研发

16

P1（）P2（4）P3（4）P4（8）

其他

0

合计

36

利润表

项目

上年数

本年数

销售收入

+

32

10

直接成本

－

12

4

毛利

=

20

6

综合费用

－

15

36

折旧前利润

=

5

-30

折旧

－

5

-

支付利息前利润

=

0

-33

财务支出（+）/收入（－）

+/－

4

4

其他收入（+）/支出（－）

+/－

-6

0

税前利润

=

-10

-37

所得税

－

净利润

=

--10

-37

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

期初数

期末数

流动资产：

负债：

现金

8

长期负债

40

190

应收款

32

短期负债

0

0

在制品

6

应付账款

0

0

成品

10

应交税金

原料

0

负债合计

40

190

流动资产合计

56

固定资产：

所有者权益：

土地和建筑

40

股东资本

60

60

机器与设备

8

利润留存

14

4

在建工程

0

年度净利

-10

-37

固定资产合计

48

所有者权益合计

64

27

总资产

10440

负债和所有者权益总计

104

217

第三年业务运营记录

企业运营流程表

操作流程

1季

2季

3季

4季

年　　初

1

新年度规划会议

√

2

广告投放

-19

3

参加订货会选订单/登记订单

√

4

支付应付税

0

5

支付长贷利息

-19

6

更新长期贷款/长期贷款还款

X

7

申请长期贷款

X

四　　　季

1

季初盘点

72

63

51

46

2

更新短期贷款/短期贷款还本付息

X

X

X

X

3

申请短期贷款

X

X

X

X

4

原材料入库/更新原材料订单

X

-4

X

-7

5

下原材料订单

（4）

X

（7）

X

6

购买厂房

X

X

X

X

7

更新生产/完工入库

√

√

√

√

8

新建/在建/转产/变卖生产线

-5

X

X

X

9

紧急采购（随时进行）

X

X

X

X

10

开始下一批生产

-2

-4

-2

-5

11

更新应收款/应收款收现

X

X

X

X

12

按订单交货

X

X

√

√

13

缴纳违约罚款

X

X

X

X

14

厂房出售/租用厂房

X

X

X

X

15

产品研发投资/生产资格换证

-1

-3

-2

X

16

支付管理费

-1

-1

-1

-1

17

出售库存（随时进行）

X

X

X

X

18

应收款贴现（随时进行）

X

X

X

X

19

厂房贴现（随时进行）

X

X

X

X

20

本季收入合计

0

0

0

0

21

本季支出合计

-9

-12

-5

-13

22

季末对帐

63

51

46

33

年　末

1

新市场开拓/市场准入换证

-3

2

ISO认证投资/ISO资格换证

-3

3

支付设备维护费

-6

4

计提折旧

5

结帐

21

订单登记表

订单号

3LP10412

3LP100912

3RP10712

3LP20712

合计

市场

本地

本地

区域

本地

产品

P1

P1

P1

P2

数量

7个

2个

2个

4个

交货期

4Q

3Q

4Q

4Q

账期

2Q

3Q

4Q

2Q

现金回收期

6Q

6Q

8Q

6Q

销售额

32M

9M

10M

31M

82M

成本

14M

4M

4M

12M

M

34M

毛利

18M

5M

6M

19M

48M

未售

现金计划表

资金项目

年初

资金项目

1Q

2Q

3Q

4Q

资金项目

年末

年初现金

110

季初现金

72

63

51

46

应收款贴现

应收款贴现

应收款贴现

市场开拓费

-3

广告费

-19

短贷还本付息

ISO认证费

-3

支付应付税

借入短贷

设备维修费

-3

长贷利息

-19

原材料入库／出售

-4

-7

年末支出合计

-12

长货还本

购买厂房

年末现金余额

21

借入长贷

生产线费用

-5

年初支出合计

-38

紧急采购原材料

年初收入合计

0

加工费

-2

-4

-2

-5

出售产成品

应收款收现

紧急采购产成品

零帐期订单收现

违约罚款

厂房租金

产品研发费

-1

-3

-1

管理费

-1

-1

-1

-1

本季支出合计

-9

-12

-4

-13

本季收入合计

综合管理费用明细表

项目

金额（M）

备注

管理费

4

广告费

19

维护费

6

租金

0

转产费

0

市场准入开拓

3

□本地□区域□国内□亚洲□国际

ISO资格认证

3

（1）ISO9000

（2）1SO14000

产品研发

6

P1（）P2（）P3

（2）P4（4）

其他

0

合计

41

利润表

项目

上年数

本年数

销售收入

+

10

82

直接成本

－

4

34

毛利

=

6

48

综合费用

－

36

41

折旧前利润

=

-30

7

折旧

－

3

0

支付利息前利润

=

-33

7

财务支出（+）/收入（－）

+/－

4

19

其他收入（+）/支出（－）

+/－

0

0

税前利润

=

-37

-12

所得税

－

净利润

=

-37

-12

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

期初数

期末数

流动资产：

负债：

现金

110

21

长期负债

190

190

应收款

0

82

短期负债

0

0

在制品

8

16

应付账款

0

0

成品

10

2

应交税金

原料

14

4

负债合计

190

190

流动资产合计

142

125

固定资产：

所有者权益：

土地和建筑

40

40

股东资本

60

60

机器与设备

5

40

利润留存

4

-33

在建工程

30

0

年度净利

-37

-12

固定资产合计

75

80

所有者权益合计

27

15

总资产

217

205

负债和所有者权益总计

217

205

第四年业务运营记录

企业运营流程表

操作流程

1季

2季

3季

4季

年　　初

1

新年度规划会议

√

2

广告投放

-6

3

参加订货会选订单/登记订单

√

4

支付应付税

0

5

支付长贷利息

-19

6

更新长期贷款/长期贷款还款

X

7

申请长期贷款

X

四　　　季

1

季初盘点

30

27

51

45

2

更新短期贷款/短期贷款还本付息

X

X

X

X

3

申请短期贷款

X

X

X

X

4

原材料入库/更新原材料订单

X

-14

X

-8

5

下原材料订单

（14）

X

（8）

（3）

6

购买厂房

X

X

X

X

7

更新生产/完工入库

√

√

√

√

8

新建/在建/转产/变卖生产线

X

X

X

-1

9

紧急采购（随时进行）

X

X

X

X

10

开始下一批生产

-2

-3

-5

-2

11

更新应收款/应收款收现

X

42

X

2

12

按订单交货

√

X

X

√

13

缴纳违约罚款

X

X

X

X

14

厂房出售/租用厂房

X

X

X

X

15

产品研发投资/生产资格换证

X

X

X

X

16

支付管理费

-1

-1

-1

-1

17

出售库存（随时进行）

X

X

X

X

18

应收款贴现（随时进行）

（4）

X

X

X

19

厂房贴现（随时进行）

X

X

X

X

20

本季收入合计

0

42

0

2

21

本季支出合计

-3

-18

-6

-10

22

季末对帐

27

51

45

35

年　末

1

新市场开拓/市场准入换证

-2

2

ISO认证投资/ISO资格换证

3

支付设备维护费

-6

4

计提折旧

（7）

5

结帐

27

订单登记表

订单号

4LP10312

4RP10712

4LP20512

合计

市场

本地

区域

本地

产品

P1

P1

P2

数量

3个

1个

6个

交货期

4Q

1Q

4Q

账期

4Q

2Q

3Q

现金回收期

8Q

3Q

7Q

销售额

14M

5M

49M

68M

成本

6M

2M

18M

26M

毛利

8M

3M

31M

42M

未售

现金计划表

资金项目

年初

资金项目

1Q

2Q

3Q

4Q

资金项目

年末

年初现金

21

季初现金

30

27

51

45

应收款贴现

应收款贴现

34

应收款贴现

（）

市场开拓费

-2

广告费

-6

短贷还本付息

ISO认证费

支付应付税

借入短贷

设备维修费

-6

长贷利息

-19

原材料入库／出售

14

-8

年末支出合计

-6

长货还本

购买厂房

年末现金余额

2