荣安地产度财务分析报告.docx
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荣安地产度财务分析报告
荣安地产[000517]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
荣安地产股份有限公司
公司英文名称
RonganPropertyCo.,Ltd.
公司简称
荣安地产
股票代码
000517
成立时间
None
上市时间
1993-08-06
交易所
深圳证券交易所
注册地址
浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12)
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
荣安地产2019年资产总额为40,012,668,955.75元,其中流动资产为37,316,204,165.09元,占总资产比例为93.26%;非流动资产为2,696,464,790.66元,占总资产比例为6.74%;
2019年荣安地产总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
4,001,266
100.00%
2,431,586
100.00%
1,319,519
100.00%
流动资产合计
3,731,620
93.26%
2,269,925
93.35%
1,206,240
91.42%
非流动资产合计
269,646
6.74%
161,660
6.65%
113,279
8.58%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,荣安地产2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及其他应收款,各项分别占比为66.49%,18.75%和10.26%。
2019年荣安地产流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
3,731,620
100.00%
2,269,925
100.00%
1,206,240
100.00%
货币资金
699,715
18.75%
179,241
7.90%
82,776
6.86%
应收票据及应收账款
7,616
0.20%
6,729
0.30%
3,991
0.33%
应收账款
7,616
0.20%
6,729
0.30%
3,991
0.33%
预付款项
16,192
0.43%
2,635
0.12%
99,550
8.25%
其他应收款
382,861
10.26%
254,368
11.21%
157,618
13.07%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
322
0.03%
存货
2,481,056
66.49%
1,736,905
76.52%
781,402
64.78%
其他流动资产
144,177
3.86%
90,045
3.97%
80,900
6.71%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,荣安地产2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、其他非流动金融资产以及递延所得税资产,各项分别占比为46.99%,19.87%和16.21%。
2019年荣安地产非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
269,646
100.00%
161,660
100.00%
113,279
100.00%
长期股权投资
126,712
46.99%
50,234
31.07%
5,220
4.61%
其他权益工具投资
0
0.00%
33,568
20.76%
33,308
29.40%
其他非流动金融资产
53,578
19.87%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
41,834
15.51%
46,150
28.55%
48,918
43.18%
固定资产
2,417
0.90%
1,019
0.63%
662
0.58%
无形资产
606
0.22%
231
0.14%
141
0.13%
商誉
785
0.29%
785
0.49%
785
0.69%
长期待摊费用
0
0.00%
33
0.02%
66
0.06%
递延所得税资产
43,711
16.21%
29,372
18.17%
24,176
21.34%
其他非流动资产
0
0.00%
264
0.16%
0
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
荣安地产2019年年总负债金额为33,263,766,433.92元,所有者权益总额为6,748,902,521.83元,其中资本金为3,183,922,485.0元,资产负债率为83.13%,在负债中,流动负债为28,528,292,200.22元;占负债和所有者权益总额的71.30%,非流动负债为4,735,474,233.7元,占负债和所有者权益总额的11.83%。
2019年荣安地产负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
4,001,266
100.00%
2,431,586
100.00%
1,319,519
100.00%
流动负债合计
2,852,829
71.30%
1,598,034
65.72%
622,817
47.20%
非流动负债合计
473,547
11.83%
356,691
14.67%
272,926
20.68%
所有者权益(或股东权益)合计
674,890
16.87%
476,860
19.61%
423,775
32.12%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,荣安地产2019年的流动负债主要包括预收款项、一年内到期的非流动负债以及其他应付款,各项分别占比为65.67%,8.88%和8.60%。
2019年荣安地产流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
2,852,829
100.00%
1,598,034
100.00%
622,817
100.00%
短期借款
184,496
6.47%
69,800
4.37%
7,500
1.20%
应付票据及应付账款
231,265
8.11%
0
0.00%
72,220
11.60%
应付账款
231,265
8.11%
0
0.00%
72,220
11.60%
预收款项
1,873,374
65.67%
994,306
62.22%
451,851
72.55%
应付职工薪酬
7,305
0.26%
4,324
0.27%
2,845
0.46%
应交税费
57,748
2.02%
35,978
2.25%
25,812
4.14%
其他应付款
245,367
8.60%
411,575
25.76%
22,627
3.63%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
3,423
0.55%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
206
0.03%
一年内到期的非流动负债
253,271
8.88%
82,050
5.13%
39,960
6.42%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,荣安地产2019年的非流动负债主要包括长期借款、预计负债以及其他非流动负债,各项分别占比为96.10%,1.94%和1.94%。
2019年荣安地产非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
473,547
100.00%
356,691
100.00%
272,926
100.00%
长期借款
455,071
96.10%
280,290
78.58%
148,640
54.46%
应付债券
0
0.00%
66,880
18.75%
119,393
43.75%
长期应付款
1,605
0.34%
1,605
0.45%
1,605
0.59%
预计负债
9,183
1.94%
5,138
1.44%
510
0.19%
递延所得税负债
7,686
1.62%
2,776
0.78%
2,776
1.02%
其他非流动负债
9,183
1.94%
5,138
1.44%
510
0.19%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年荣安地产的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为75.46%,47.18%和2.00%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
674,890
100.00%
476,860
100.00%
423,775
100.00%
实收资本(或股本)
318,392
47.18%
318,392
66.77%
318,392
75.13%
资本公积
-170,643
-25.28%
-170,591
-35.77%
-169,140
-39.91%
盈余公积
13,496
2.00%
9,546
2.00%
9,220
2.18%
未分配利润
509,248
75.46%
317,521
66.59%
263,367
62.15%
少数股东权益
4,397
0.65%
1,990
0.42%
1,935
0.46%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年荣安地产的净利润为1,755,924,134.07元,与2018年的548,148,382.02元相比上升了220.34%。
2015-2019年荣安地产净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
10,326
2016
14,893
44.23%
2017
54,154
263.61%
2018
54,814
1.22%
2019
175,592
220.34%
2.3.2营业利润分析
2019年荣安地产的营业利润为2,138,006,754.75元,与2018年的711,015,618.3元相比上升了200.70%。
2015-2019年荣安地产营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
11,657
2016
19,704
69.03%
2017
65,574
232.78%
2018
71,101
8.43%
2019
213,800
200.70%
2.3.3利润总额分析
2019年荣安地产的利润总额为2,137,250,098.58元,与2018年的707,430,282.27元相比上升了202.11%。
2015-2019年荣安地产利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
11,819
2016
19,864
68.06%
2017
66,670
235.63%
2018
70,743
6.11%
2019
213,725
202.11%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年荣安地产的成本费用总额为4,771,761,670.6元,其中营业成本、销售费用以及税金及附加,各项分别占比为81.53%,7.97%和4.05%。
2019年荣安地产成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-477,176
100.00%
-310,258
100.00%
-359,288
100.00%
营业成本
-389,037
81.53%
-261,288
84.22%
-320,374
89.17%
税金及附加
-19,317
4.05%
-12,689
4.09%
-15,195
4.23%
销售费用
-38,010
7.97%
-13,669
4.41%
-6,578
1.83%
管理费用
-17,789
3.73%
-13,367
4.31%
-7,694
2.14%
财务费用
-13,022
2.73%
-9,242
2.98%
-9,446
2.63%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年荣安地产的经营现金流量净额为467,792,350.51元,与2018年的-2,715,771,337.88元相比下降了117.23%;投资活动现金流净额为916,559,089.28元;筹资活动现金流净额为3,819,092,907.53元。
2015-2019年荣安地产经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
66,040
-153,412
82,654
2016
18,153
26,997
5,996
2017
-26,177
-47,845
77,484
2018
-271,577
53,054
308,746
2019
46,779
91,655
381,909
2.4.2现金流入结构分析
2019年荣安地产现金流入总金额为53,545,304,530.25元,其中经营活动现金流入为39,647,551,336.23元,占现金流入总额的74.04%;投资活动现金流入为4,331,766,690.79元,占现金流入总额的8.09%;筹资活动现金流入为9,565,986,503.23元,占现金流入总额的17.87%。
2019年荣安地产现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
5,354,530
100.00%
3,867,513
100.00%
7,750,527
100.00%
经营活动现金流入小计
3,964,755
74.04%
2,760,869
71.39%
3,726,074
48.08%
投资活动现金流入小计
433,176
8.09%
454,463
11.75%
3,760,388
48.52%
筹资活动现金流入小计
956,598
17.87%
652,179
16.86%
264,065
3.41%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为16,247,562,829.47元,占经营活动现金流入小计的40.98%;收到其他与经营活动有关的现金为23,399,988,506.76元,占经营活动现金流入小计的59.02%。
2019年荣安地产经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
3,964,755
100.00%
2,760,869
100.00%
3,726,074
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,624,756
40.98%
980,437
35.51%
545,858
14.65%
收到其他与经营活动有关的现金
2,339,998
59.02%
1,780,432
64.49%
3,180,215
85.35%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为4,326,945,109.65元,占投资活动现金流入小计的99.89%;取得投资收益收到的现金为3,819,405.9元,占投资活动现金流入小计的0.09%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,002,175.24元,占投资活动现金流入小计的0.02%。
2019年荣安地产投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
433,176
100.00%
454,463
100.00%
3,760,388
100.00%
收回投资收到的现金
432,694
99.89%
454,395
99.98%
3,756,532
99.90%
取得投资收益收到的现金
381
0.09%
0
0.00%
0
0.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
100
0.02%
68
0.02%
67
0.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
0
0.00%
3,787
0.10%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为7,792,900,000.0元,占筹资活动现金流入小计的81.46%;收到其他与筹资活动有关的现金为1,773,086,503.23元,占筹资活动现金流入小计的18.54%。
2019年荣安地产筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
956,598
100.00%
652,179
100.00%
264,065
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
7,632
1.17%
1,565
0.59%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
7,632
1.17%
1,565
0.59%
取得借款收到的现金
779,290
81.46%
402,129
61.66%
181,000
68.54%
收到其他与筹资活动有关的现金
177,308
18.54%
242,418
37.17%
81,500
30.86%
2.4.3现金流出结构分析
2019年荣安地产现金流出总额为48,341,860,182.93元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为39,179,758,985.72元,占现金流出总额的81.05%;投资活动现金流出小计为3,415,207,601.51元,占现金流出总额的7.06%;筹资活动现金流出小计为5,746,893,595.7元,占现金流出总额的11.89%。
2019年荣安地产现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-4,834,186
100.00%
-3,777,288
100.00%
-7,747,065
100.00%
经营活动现金流出小计
-3,917,975
81.05%
-3,032,446
80.28%
-3,752,251
48.43%
投资活动现金流出小计
-341,520
7.06%
-401,409
10.63%
-3,808,233
49.16%
筹资活动现金流出小计
-574,689
11.89%
-343,433
9.09%
-186,580
2.41%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为13,922,168,482.87元,占经营活动现金流出小计的35.53%;支付给职工以及为职工支付的现金为253,245,240.46元,占经营活动现金流出小计的0.65%;支付的各项税费为1,145,327,624.77元,占经营活动现金流出小计的2.92%;支付其他与经营活动有关的现金为23,859,017,637.62元,占经营活动现金流出小计的60.9%。
2019年荣安地产经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-3,917,975
100.00%
-3,032,446
100.00%
-3,752,251
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-1,392,216
35.53%
-1,067,564
35.20%
-455,098
12.13%
支付给职工以及为职工支付的现金
-25,324
0.65%
-17,262
0.57%
-12,038
0.32%
支付的各项税费
-114,532
2.9
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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