源森生态科技商业项目计划书.docx

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源森生态科技商业项目计划书

源森生态科技项目商业计划书

一、企业慨况

主要经营围：

仿野生种植铁皮石斛、金线莲等名贵中药材，仿野生养殖东北林蛙，并对以上名贵药材及本地区的农副产品进行加工、销售等。

企业类型：

□生产制造□零售□批发□服务□农业

□新生产业□传统产业□其他

二、创业计划作者的个人情况

以往的相关经验（包括时间）即简历：

1998年至2001年就读于省医学院，

2001年至2002年在省习水中医院实习，

2003年至2006年在省碧桂园从事物业管理，

2006年至2011年在省习水县经营建材，从事销售工作。

在办或曾经办过企业的类型：

1、贸易企业，

2、服务企业，

三、市场评估

目标顾客描述：

1、主要以药品、保健品生产商为主要顾客，

2、全国各大药材市场的部分中药材收购商，

3、本企业周边大中城市、乡镇的部分中高收入人群及需要该产品用于疾病治疗的人群，

4、通过网络购买该的部分人群，

5、在条件允许的情况下对该产品进行深加工，以成品面向全国乃至全球的健康保健需求者。

市场容量或本企业预计市场占有率：

1、由于该产品的生长非常缓慢；产量不能很快提高，从而导致该产品的市场价居高不下。

（铁皮枫斗：

8000—20000元/Kg,铁皮鲜条：

1000—2000元/Kg,铁皮花茶：

3000—6000元/Kg,金线莲：

2500—5000元/Kg,林蛙油3000—5000元/Kg）从以上价格可以得知该产品的市场需求量还有很大的需求空间，当以上价格降至一半时仍然有可以获得高额利润。

2、随着社会的发展，人们生活水平的提高，保健品的市场还会不断地扩大。

3、据初步估计在本地区的市场占有率为5%，纵观全国该行业产品微乎其微

市场容量的变化趋势：

1、随着国家对三农的重视、政府对该行业产业的扶持而推进该产业的生产进程，加快了该产业的饱和速度。

但由于该类产品的生长习性较为特殊;从而决定了石斛产业的发展缓慢，在社会不断加快发展的同时保健品需求量也会随之加大，所以铁皮石斛产业在未来10年是很难达到饱和状态的。

2、以全国的形势来看，近5年间全国的石斛产业呈急剧上升趋势，以、、等地的种植规模为全国之最，估占全国的70%左右；、、、、广西、等次之，各地均在加大力度推进该产业的发展。

但目前全国的主要消费区域为、、上海、北京等地，其余的地区还基本处于空白地带，由此可见石斛产业的发展还是比较具有发展潜力的。

竞争对手的主要优势：

1.资金实力雄后，可以一次大规模投入。

2.生产时间长，经验丰富。

3.

4.

竞争对手的主要劣势：

1.企业运作模式不很健全。

2.发展规模过大过快，可能导致不健康发展。

3.员工的工作积极性不高。

4.企业地理位置与生长条件有所不协调。

5.

本企业相对于竞争对手的主要优势：

1.企业管理灵活。

2.生产效益更高。

3.企业规模小，企业开支少。

4.企业运行体系更健全、更完善。

5.

本企业相对于竞争对手的主要劣势：

1.缺乏资金。

2.

3.

4.

5.

四、市场营销计划

1.产品

产品或服务

主要特征

铁皮石斛

名贵药材，抑制肿瘤，滋养肌肤，轻身延年。

金线莲

名贵草药，调和气血，生津养颜，食疗佳品。

东北林蛙

食药珍品，强精壮阳，丰含蛋白，延寿抗衰。

2.价格

产品或服务

成本价

销售价

竞争对手价格

铁皮石斛（鲜条）

800.00元/Kg

1000.00元/Kg以上

铁皮枫斗

2400.00元/Kg

3000.00元/Kg以上

金线莲（干品）

2000.00元/Kg

2400.00元/Kg以上

金线莲（鲜品）

700.00元/Kg

900.00元/Kg以上

林蛙干

1000.00元/Kg

1300.00元/Kg以上

林蛙油

2500.00元/Kg

3000.00元/Kg以上

折扣销售

赊账销售

3.地点

（1）选址细节：

地址

面积（平方米）

租金或建筑成本

省习水县石堡山村蚂蝗坝

6000

312000.00元

合计：

（2）选择该地址的主要原因：

生态环境好，水源方便可靠。

土地宽阔，温度适宜。

可以更好地发展仿野生种植，可以发展有机种植、生态种植、生态养殖等。

（3）销售方式（选择一项并打√）：

将把产品或服务销售或提供给：

□最终消费者□零售商□批发商

（4）选择该销售方式的原因：

集中一次性销售，方便简单，减少促销成本。

4.促销

人员推销

成本预测

广告

成本预测

公共关系

与收购商洽谈接待

成本预测

12000.00元/年

营业推广

成本预测

合计：

五、企业组织结构

企业将登记注册成：

□个体工商户□有限责任公司

□个人独资企业□合伙企业

□其他

拟议的企业名称：

企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：

职务

人数

月薪（元/人）

小计

业主

或经理

经理

1

3000.00

3000.00

员

工

会计

1

1000.00

1000.00

管理员（工人）

2

1500.00

3000.00

合计：

7000.00

企业将获得的营业执照、许可证等有关证照：

类型

预计费用

工商营业执照

600.00

税务登记证

400.00

合计：

1000.00

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：

种类

预计费用

员工保险

1200.00

合计：

1200.00

合伙（合作）人于合伙（合作）协议：

合伙人

出资

方式

出资数额

与期限

利润分配和

亏损分摊

经营分工、

权限和责任

合伙人个人

负债的责任

协议变更

和终止

六、固定资产

1.工具和设备

根据预测的销售量，假定达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：

设

备

名称

数量

单价

总费用（元）

热镀锌大棚骨架

6000平米

13.00

78000.00

10S熟料薄膜

1万平米

3.00

30000.00

遮阴网

1万平米

2.50

25000.00

竹竿

2.2万支

2.00

44000.00

土地、办公室（租金）

1年

7000.00

7000.00

工

具

粉碎机（租用）

1年

200.00

200.00

抽水机

2台

500.00

1000.00

水管

3500米

2.00

7000.00

其它工具

2000.00

2000.00

合计：

421900.00

供货商名称

地址

或传真

2.交通工具

根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：

名称

数量

单价

总费用（元）

合计：

供货商名称

地址

或传真

3.办公家具和设备

根据预测的销售量，假定达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备

名称

数量

单价

总费用（元）

办公桌、椅

1套

600.00

600.00

电脑

1台

2500.00

2500.00

合计：

3100.00

供货商名称

地址

或传真

4.固定资产和折旧概要

项目名称

价值（元）

每年%

年折旧（元）

工具

10000.00

20%

2000.00

设备

99000.00

20%

19800.00

交通工具

办公家具

3100.00

20%

620.00

办公用具

店铺

厂房

土地

热镀锌大棚骨架

78000.00

10%

7800.00

合计：

30220.00

七、流动资金（月）

1.原材料和包装

名称项目

数量

单价（元）

总费用（元）

购买种苗

45万株

2.00

900000.00

合计：

900000.00

供货商名称

地址

或传真

2.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）

项目

总费用（元）

备注

业主的工资

雇员的工资

7000.00

租金

7200.00

土地、办公室和粉碎机的租金

营销费用

12000.00

税费

管理费

公用事业费

生活费

维修费

保险费

1200.00

登记注册费

1000.00

差旅费

其他

合计：

28400.00

八、八、销售收入预测（12个月）

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

月份

销售

情况

销售的产品或服务

销售数量

平均单价

月销售额

销售数量

平均单价

月销售额

销售数量

平均单价

月销售额

销售数量

平均单价

月销售额

销售数量

平均单价

月销售额

销售总量

销售总收入

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

合计

九、销售和成本计划（12个月）

合计

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

金额月份

（万元）

项目

含流转税销售收入

流转税（增值税）

销售净收入

原材料：

（1）：

（2）：

（3）：

业主工资

员工工资

营销费用

租金

公共事业费

维修费

折旧费

贷款利息

保险费

登记注册费

总成本

利润

企业所得税

个人所得税

其他

净收入（税后）

收

入

成

本

税

费

十、现金流量计划（12个月）

合计

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

金额月份

（万元）

项目

月初现金

现金销售收入

赊销收入

贷款

其他现金流入

注入的现金

可支配的现金（A）

现金采购支出：

1、

2、

赊销支出

业主工资

员工工资

营销费用

设备、工具支出

保险费

登记注册费

公共事业费

维修费

贷款利息

偿还贷款本金

租金

税金

其他

现金总支出（B）

月底现金（A-B）

现

金

流

入

现

金

流

出