厦门国贸度财务分析报告.docx
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厦门国贸度财务分析报告
厦门国贸[600755]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
厦门国贸集团股份有限公司
公司英文名称
XIAMENINTERNATIONALTRADEGROUPCORP.,LTD.
公司简称
厦门国贸
股票代码
600755
成立时间
None
上市时间
1996-10-03
交易所
上海证券交易所
注册地址
厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元
电话
-
传真
公司网址
邮箱
investor@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
厦门国贸2019年资产总额为89,472,801,921.16元,其中流动资产为72,043,785,456.54元,占总资产比例为80.52%;非流动资产为17,429,016,464.62元,占总资产比例为19.48%;
2019年厦门国贸总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
8,947,280
100.00%
7,597,472
100.00%
7,138,094
100.00%
流动资产合计
7,204,378
80.52%
6,155,609
81.02%
6,021,981
84.36%
非流动资产合计
1,742,901
19.48%
1,441,862
18.98%
1,116,113
15.64%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,厦门国贸2019年的流动资产主要包括存货、预付款项以及货币资金,各项分别占比为55.11%,10.93%和9.30%。
2019年厦门国贸流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
7,204,378
100.00%
6,155,609
100.00%
6,021,981
100.00%
货币资金
670,176
9.30%
542,796
8.82%
416,299
6.91%
交易性金融资产
284,998
3.96%
193,239
3.14%
234,469
3.89%
衍生金融资产
90,990
1.26%
47,776
0.78%
66,851
1.11%
应收票据及应收账款
328,041
4.55%
459,179
7.46%
420,764
6.99%
应收票据
92
0.00%
85,278
1.39%
103,915
1.73%
应收账款
327,949
4.55%
373,900
6.07%
316,849
5.26%
应收款项融资
43,593
0.61%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
787,349
10.93%
655,704
10.65%
575,947
9.56%
其他应收款
630,894
8.76%
648,689
10.54%
700,650
11.63%
其中:
应收利息
13
0.00%
0
0.00%
1,401
0.02%
应收股利
0
0.00%
0
0.00%
1,242
0.02%
存货
3,970,553
55.11%
3,067,387
49.83%
2,990,949
49.67%
一年内到期的非流动资产
106,926
1.48%
88,402
1.44%
67,862
1.13%
其他流动资产
290,852
4.04%
452,432
7.35%
548,186
9.10%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,厦门国贸2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产以及投资性房地产,各项分别占比为50.57%,12.70%和11.07%。
2019年厦门国贸非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,742,901
100.00%
1,441,862
100.00%
1,116,113
100.00%
债权投资
0
0.00%
0
0.00%
8,416
0.75%
长期应收款
91,443
5.25%
111,743
7.75%
132,623
11.88%
长期股权投资
881,360
50.57%
358,818
24.89%
288,113
25.81%
其他权益工具投资
2,445
0.14%
98,586
6.84%
119,620
10.72%
其他非流动金融资产
78,111
4.48%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
192,959
11.07%
211,299
14.65%
201,758
18.08%
固定资产
221,430
12.70%
204,878
14.21%
158,125
14.17%
在建工程
1,792
0.10%
2,444
0.17%
25,070
2.25%
无形资产
12,688
0.73%
13,621
0.94%
21,196
1.90%
商誉
449
0.03%
449
0.03%
4,804
0.43%
长期待摊费用
4,309
0.25%
4,631
0.32%
6,909
0.62%
递延所得税资产
177,107
10.16%
158,617
11.00%
145,905
13.07%
其他非流动资产
78,804
4.52%
276,771
19.20%
3,570
0.32%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
厦门国贸2019年年总负债金额为61,980,927,739.19元,所有者权益总额为27,491,874,181.97元,其中资本金为1,850,070,531.0元,资产负债率为69.27%,在负债中,流动负债为54,229,648,200.59元;占负债和所有者权益总额的60.61%,非流动负债为7,751,279,538.6元,占负债和所有者权益总额的8.66%。
2019年厦门国贸负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
8,947,280
100.00%
7,597,472
100.00%
7,138,094
100.00%
流动负债合计
5,422,964
60.61%
4,468,732
58.82%
4,171,792
58.44%
非流动负债合计
775,127
8.66%
531,088
6.99%
366,270
5.13%
所有者权益(或股东权益)合计
2,749,187
30.73%
2,597,650
34.19%
2,600,031
36.42%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,厦门国贸2019年的流动负债主要包括短期借款、预收款项以及其他应付款,各项分别占比为39.90%,25.88%和11.33%。
2019年厦门国贸流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
5,422,964
100.00%
4,468,732
100.00%
4,171,792
100.00%
短期借款
2,163,811
39.90%
814,759
18.23%
1,473,487
35.32%
交易性金融负债
300,589
5.54%
122,946
2.75%
153,945
3.69%
衍生金融负债
55,952
1.03%
64,316
1.44%
72,864
1.75%
应付票据及应付账款
452,763
8.35%
0
0.00%
290,948
6.97%
应付账款
452,763
8.35%
0
0.00%
290,948
6.97%
预收款项
1,403,258
25.88%
1,086,154
24.31%
1,290,606
30.94%
应付职工薪酬
66,284
1.22%
61,365
1.37%
51,710
1.24%
应交税费
122,834
2.27%
131,125
2.93%
68,081
1.63%
其他应付款
614,682
11.33%
2,021,747
45.24%
529,879
12.70%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
5,507
0.13%
应付股利
7,441
0.14%
0
0.00%
838
0.02%
一年内到期的非流动负债
119,295
2.20%
94,667
2.12%
54,038
1.30%
其他流动负债
67,539
1.25%
7,333
0.16%
113,364
2.72%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,厦门国贸2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及递延所得税负债,各项分别占比为66.09%,27.81%和3.40%。
2019年厦门国贸非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
775,127
100.00%
531,088
100.00%
366,270
100.00%
长期借款
512,319
66.09%
346,687
65.28%
161,139
43.99%
应付债券
215,592
27.81%
146,121
27.51%
141,894
38.74%
长期应付款
18,779
2.42%
21,838
4.11%
26,001
7.10%
预计负债
1,868
0.24%
2,672
0.50%
8,998
2.46%
递延收益
224
0.03%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
26,343
3.40%
13,427
2.53%
27,463
7.50%
其他非流动负债
1,868
0.24%
3,013
0.57%
9,771
2.67%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年厦门国贸的所有者权益部分主要包括其他权益工具、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为41.29%,29.17%和10.75%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
2,749,187
100.00%
2,597,650
100.00%
2,600,031
100.00%
实收资本(或股本)
185,007
6.73%
181,627
6.99%
181,625
6.99%
其他权益工具
1,135,263
41.29%
1,129,336
43.48%
1,151,069
44.27%
资本公积
295,506
10.75%
292,165
11.25%
305,382
11.75%
其他综合收益
-7,088
-0.26%
-10,577
-0.41%
16,938
0.65%
专项储备
48
0.00%
36
0.00%
25
0.00%
盈余公积
66,632
2.42%
54,365
2.09%
40,937
1.57%
未分配利润
801,976
29.17%
703,712
27.09%
606,358
23.32%
少数股东权益
271,840
9.89%
246,984
9.51%
297,692
11.45%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年厦门国贸的净利润为2,457,072,398.33元,与2018年的2,466,979,251.36元相比下降了0.40%。
2015-2019年厦门国贸净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
96,089
2016
138,212
43.84%
2017
217,427
57.31%
2018
246,697
13.46%
2019
245,707
-0.40%
2.3.2营业利润分析
2019年厦门国贸的营业利润为3,178,441,736.61元,与2018年的3,377,994,257.39元相比下降了5.91%。
2015-2019年厦门国贸营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
131,196
2016
179,511
36.83%
2017
341,035
89.98%
2018
337,799
-0.95%
2019
317,844
-5.91%
2.3.3利润总额分析
2019年厦门国贸的利润总额为3,372,569,755.86元,与2018年的3,337,972,286.41元相比上升了1.04%。
2015-2019年厦门国贸利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
133,738
2016
182,915
36.77%
2017
282,935
54.68%
2018
333,797
17.98%
2019
337,256
1.04%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年厦门国贸的成本费用总额为215,582,928,139.50998元,其中营业成本、销售费用以及财务费用,各项分别占比为98.06%,0.85%和0.57%。
2019年厦门国贸成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-21,558,292
100.00%
-20,399,186
100.00%
-16,257,265
100.00%
营业成本
-21,139,691
98.06%
-19,952,116
97.81%
-15,787,033
97.11%
税金及附加
-89,178
0.41%
-89,420
0.44%
-149,446
0.92%
销售费用
-182,295
0.85%
-197,600
0.97%
-187,289
1.15%
管理费用
-24,320
0.11%
-24,196
0.12%
-24,706
0.15%
财务费用
-122,806
0.57%
-135,853
0.67%
-108,790
0.67%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年厦门国贸的经营现金流量净额为-3,578,451,354.12元,与2018年的4,308,431,083.48元相比下降了183.06%;投资活动现金流净额为-1,072,412,967.12元;筹资活动现金流净额为3,597,090,334.69元。
2015-2019年厦门国贸经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
316,141
35,501
-281,042
2016
228,803
-740,995
551,210
2017
-842,283
10,971
839,003
2018
430,843
-254,846
-128,435
2019
-357,845
-107,241
359,709
2.4.2现金流入结构分析
2019年厦门国贸现金流入总金额为352,138,393,243.88元,其中经营活动现金流入为246,573,277,901.57元,占现金流入总额的70.02%;投资活动现金流入为14,655,493,837.96元,占现金流入总额的4.16%;筹资活动现金流入为90,909,621,504.35元,占现金流入总额的25.82%。
2019年厦门国贸现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
35,213,839
100.00%
31,519,832
100.00%
25,666,162
100.00%
经营活动现金流入小计
24,657,327
70.02%
23,225,144
73.68%
18,661,580
72.71%
投资活动现金流入小计
1,465,549
4.16%
473,842
1.50%
771,152
3.00%
筹资活动现金流入小计
9,090,962
25.82%
7,820,846
24.81%
6,233,429
24.29%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为242,175,008,759.64元,占经营活动现金流入小计的98.22%;收到的税费返还为565,835,843.0元,占经营活动现金流入小计的0.23%;收到其他与经营活动有关的现金为3,832,433,298.93元,占经营活动现金流入小计的1.55%。
2019年厦门国贸经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
24,657,327
100.00%
23,225,144
100.00%
18,661,580
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
24,217,500
98.22%
22,516,848
96.95%
18,300,174
98.06%
收到的税费返还
56,583
0.23%
63,046
0.27%
56,613
0.30%
收到其他与经营活动有关的现金
383,243
1.55%
645,248
2.78%
304,792
1.63%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为12,293,022,394.24元,占投资活动现金流入小计的83.88%;取得投资收益收到的现金为209,147,103.76元,占投资活动现金流入小计的1.43%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为55,101,304.03元,占投资活动现金流入小计的0.38%;收到其他与投资活动有关的现金为2,098,223,035.93元,占投资活动现金流入小计的14.32%。
2019年厦门国贸投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
1,465,549
100.00%
473,842
100.00%
771,152
100.00%
收回投资收到的现金
1,229,302
83.88%
376,833
79.53%
749,439
97.18%
取得投资收益收到的现金
20,914
1.43%
19,407
4.10%
18,299
2.37%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,510
0.38%
2,367
0.50%
2,800
0.36%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
45,997
9.71%
607
0.08%
收到其他与投资活动有关的现金
209,822
14.32%
29,236
6.17%
5
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为3,909,701,415.12元,占筹资活动现金流入小计的4.3%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为815,500,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.9%;取得借款收到的现金为82,172,704,882.37元,占筹资活动现金流入小计的90.39%;收到其他与筹资活动有关的现金为4,827,215,206.86元,占筹资活动现金流入小计的5.31%。
2019年厦门国贸筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
9,090,962
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