企业调查模版.doc
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调研清单
序:
公司简介
1.公司所获得的荣誉、资质及享受的优惠政策(如税收)。
1.1.公司所获得的荣誉
1.2.公司所获得的经营证照资质
表11经营证照资质清单
序号
证照名称
证号或代码
发证机关
有效期、营业期限或发文日期
1
2
3
4
1.3.享受的优惠政策(如税收)
表12享受的优惠政策清单
公司/子公司名称
主要税种
2014年
2015年
2016年
税收优惠所依据的政策/文件
标准税率
优惠税率
标准税率
优惠税率
标准税率
优惠税率
2.公司获得的行业以及产品相关资质,如质量认证体系、产品注册证以及医疗许可证等
2.1.质量认证体系及产品认证
2.2.产品注册证
2.3.医疗器械许可证
表13医疗器械许可证清单
序号
证照或批文名称
证号或代码
核准内容
发证机关
发文日期或有效期(至)
1
2
3.公司销售收入的地区分布
3.1.海外市场
3.2.国内市场
。
4.公司给经销商的收款条款,供应商的付款条款(比如回款期限/付款方式/应收帐款/折扣政策等)。
4.1.公司给经销商的收款条款
4.1.1.国际经销商
4.1.2.国内经销商:
4.1.3.零售商、经销商:
4.1.4.其他:
4.2.公司给供应商的付款条款
l;
l
5.公司在手订单情况
三.行业与公司业务
5.1.技术一发展趋势
5.2.技术二发展趋势
6.公司主要产品和业务介绍,以及相应业务流程说明。
6.1.1.产品一介绍
n产品介绍
n技术创新点
n核心技术
6.1.2.产品二介绍
n特点与核心技术
17.3.业务介绍
18.1.行业市场规模
18.1.1.国际市场规模(公司在国际市场排名)
18.1.2.国内市场规模(公司在国内市场排名)
四.市场营销
20.请说明公司销售策略、销售方式与销售网络建设情况。
20.1.市场分类
公司的主要顾客群:
XXXX
表17国内外细分市场需求
市场区域
主要顾客
产品一
产品二
产品三
海外市场
国内市场
20.2.销售策略
20.2.1.XXXXX
20.2.2.XXXXX
20.2.3.国际市场销售策略
20.2.4.国内市场销售策略
20.3.销售方式
20.3.1.国际市场销售方式
20.3.2.国内市场销售方式
20.4.销售网络建设情况
20.4.1.国际销售网络建设
20.4.2.国内销售网络建设
21.请说明销售团队人员构成
公司营销中心xx人,占公司员工总数的XX。
营销中心销售类人员占XX%,商务、市场类人员占XX%,营销管理类人员占XX%。
21.1.按照部门划分—A部门
21.2.B部门
21.3.C部门
22.请说明过去三年公司前十大客户,以及典型客户开发过程的描述。
22.1.国际客户
22.2.国内客户
22.3客户开发过程-国际
22.4国内市场
24.公司售后服务体系说明
34.请说明公司研发体制、研发机构设置、研发人员资历等资料,有无核心研发团队培养计划
35.1.公司研发体制
35.2.研发机构设置
35.3.研发人员资历
35.4.核心研发团队培养计划
36.请阐述公司关键技术
36.1.A核心技术:
36.2.B核心技术
37.请说明公司技术对外合作研发项目情况说明
38.请说明在研项目、研发目标、研发费用投资以及研发周期等情况,最近3年研发费用占营业收入的比例等
38.1.请说明在研项目、研发目标、研发费用投资以及研发周期等情况
表18在研项目、研发目标
产品
里程碑目标
备注
38.2.最近3年研发费用占营业收入的比例等
39.公司已有研发成果、知识产权清单(如:
专利证书、鉴定报告、专利申报情况说明等)
39.1.公司已有研发成果
39.2.知识产权清单
39.2.1.公司拥有的商标权
表19公司拥有国内注册商标
序号
商标
核定使用商品
商标注
册证号
取得
方式
权利期间
1
39.2.2.专利证书清单
39.2.3.计算机软件著作权
表20公司计算机软件著作权
序号
软件
名称
登记号
编号
取得
方式
权利
范围
首发
时间
他项权利
1
2
3
4
39.3.撰写科技工具书籍
39.4.鉴定报告
40.公司未来重点研发产品的技术来源,关键节点、技术水平等和市场情况
40.1.公司未来重点研发产品的技术来源
40.2.关键节点
40.2.1.提升研发能力和效率
40.2.2.有效评审
40.3.技术水平和市场情况
40.3.1.技术水平
40.3.2.市场情况
八.公司规划
43.公司未来3年财务预测
表22未来3年财务预测表
序号
项目
单位
2016年
2017年
2018年
1
营业总收入
万元
2
营业总成本
万元
3
营业利润
万元
4
利润总额
万元
5
净利润
万元
6
净资产收益率
%
7
资产负债率
%
8
毛利率
%
9
净利率
%
10
流动比率
11
速动比率
12
存货周转天数
44.未来三年公司发展规划
48.1.XXXX
48.2.XXXX
48.3.产品发展方向
48.4.产品规划
48.5.1A产品线
48.5.2B产品线
48.5.3C产品线
45.请说明公司资金需求和使用计划及进度
49.1.公司资金需求
49.1.1.A项目XX万元
49.1.2.B项目XX万元
49.1.3.……
46.未来三年研发计划。
50.1.A产品
50.2.B产品
47.公司财务分析
47.1.最近一期纳入合并报表的子公司情况
47.2.最近三年一期合并报表范围变化
47.3.最近三年一期主要财务数据
47.3.1合并资产负债表(简表)
单位:
万元
项目
2015年
6月30日
2014年
12月31日
2013年
12月31日
2012年
12月31日
资产总额
负债总额
股东权益合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
47.3.2合并利润表(简表)
单位:
万元
项目
2015年1-6月
2014年
2013年
2012年
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有者
的净利润
47.3.4合并现金流量表(简表)
项目
2015年
1-6月
2014年
2013年
2012年
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
47.3.4最近三年一期主要财务指标
项目
2015年
1-6月
2014年
2013年
2012年
全面摊薄净资产收益率(%)
扣除非经常损益后全面摊薄净资产收益率(%)
流动比率
速动比率
资产负债率
利息保障倍数
EBITDA(息税折旧摊销前利润)(万元)
应收账款周转率
存货周转率
47.3.5盈利能力分析
最近三年一期的总体经营业绩如下:
单位:
万元
项目
2015年1-6月
2014年
2013年
2012年
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
47.4盈利能力分析
47.4.1营业收入构成及其变化情况
项目
2015年1-6月
2014年
2013年
2012年
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
营业收入
其中:
主营业务收入
其他业务收入
47.4.2营业收入构成及其变化情况
产品类别
2015年1-6月
2014年
2013年
2012年
金额
占比(%)
金额
占比(%)
金额
占比(%)
金额
占比(%)
A
B
C
D
合计
100.00
100.00
100.00
100.00
47.4.3主营业务收入按地区划分构成情况
地区分部
2015年1-6月
2014年
2013年
2012年
金额
占比
(%)
金额
占比
(%)
金额
占比
(%)
金额
占比
(%)
东北
西北
华北
华中
华南
华东
西南
海外
合计
可按照实际账务处理情况进行分析
47.4.4其他业务收入分析
项目
2015年1-6月
2014年
2013年
2012年
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
A
B
C
其他
合计
100.00
100.00
100
100.00
可按照实际账务处理情况进行分析
47.5营业成本分析
47.5.1营业成本构成及其变化情况
项目
2015年1-6月
2014年
2013年
2012年
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例
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