预算单位部门决算公开模板.docx

预算单位部门决算公开模板.docx

《预算单位部门决算公开模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《预算单位部门决算公开模板.docx（25页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

预算单位部门决算公开模板

2017年度预算单位部门决算公开

附件二:

预算单位部门决算公开

第一部分紫金文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分紫金县文学艺术界联合会概况

1、主要职责

县文联是在中共紫金县委、紫金县人民政府领导下的，由紫金县各文艺协（学）会组织联合组成的专业性群众团体，是党和政府联系文学艺术界和人民群众的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量。

其主要任务是：

（一）坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，团结和带领全县文学艺术界人士，贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，为建设社会主义精神文明和弘扬中华民族优秀文化贡献力量。

（二）致力于繁荣和发展我县的社会主义文学艺术事业，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。

（三）对所属各协（学）会开展联络、协调、服务工作，并承担需要统筹安排的相关事宜。

（四）促进全县广大文艺工作者的团结，对各协（学）会会员进行业务指导，推动出作品、出人才。

加强文艺界与社会各界的联系，发展我县文学艺术事业。

加强同兄弟县（区）文联的联系。

（五）组织我县文艺工作者开展文艺活动和创作采风活动。

设立文学艺术奖，对本县文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励。

（六）维护宪法和法律赋予文艺工作者和各文艺团体的一切权益，反映他们的意见和要求，依法维护他们的合法权益。

（七）承办县委、县政府和上级文联交办的各项工作。

（1）根据河机编〔2011〕56号和紫机编〔2012〕35号文件精神，紫金县文学艺术界联合会核定事业编制4名，人员经费县财政补助一类，为县委直属正科级事业单位。

本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设联络部和文艺部，没有下属单位

编制数：

编制4人。

实有数：

在岗在编4人。

第二部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：

1.收支总表（3张），即：

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：

《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

格式如下：

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

319.68　

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

　……

7

七、文化体育与传媒支出

20

318.11　

8

八、社会保障和就业支出

21

1.57　

本年收入合计

9

319.68　

本年支出合计

22

　319.68

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

319.68　

总计

26

319.68

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

319.68

379.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

319.68

318.11

20701

文化

318.11

318.11

2070101

行政运行

5.41

5.41

2070102

一般行政管理事务

16.4

16.4

2070199

其他文化支出

296.30

296.30

208

社会保障和就业支出

1.57

1.57

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.57

1.57

2080104

综合业务管理

1.57

1.57

……

……

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

319.68　

319.68　

合计

319.68

11.38

308.30

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

318.11

9.81

308.30

20701

文化

318.11

9.81

308.30

2070101

行政运行

5.41　

5.41

0.00

2070102

一般行政管理事务

16.40　

4.40　

12.00　

2070199

其他文化支出

296.30　

0.00　

296.30　

208

社会保障和就业支出

1.57　

1.57　

0.00　

20801

人力资源和社会保障管理业务

1.57

1.57　

0.00　

2080104

综合业务管理

1.57　

1.57

0.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

319.68　

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、文化体育与传媒支出

21

318.11　

318.11　

8

八、社会保障和就业支出

22

1.57　

1.57　

本年收入合计

9

319.68

本年支出合计

23

319.68　

319.68

年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

319.68　

总计

28

319.68

　319.68

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

319.68

11.38

308.3　

207

文化体育与传媒支出

318.11

9.81

308.30

20701

文化

318.11

9.81

308.30

2070101

行政运行

5.41

5.41

0.00

2070102

一般行政管理事务

16.40

4.40

12.00

2070199

其他文化支出

296.30

0.00

296.30

208

社会保障和就业支出

1.57

1.57

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.57

1.57

0.00

2080104

综合业务管理

1.57

1.57

0.00

……

……

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5.41　

302

商品和服务支出

4.40　

30101

基本工资

3.20　

30201

办公费

3.14　

30102

津贴补贴

1.36　

30202

印刷费

30103

奖金

0.85　

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.07　

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

1.57　

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

1.57　

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.20　

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

6.98　

公用经费合计4.40

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0　

0　

　0

0　

　0

　0

212

城乡社区支出　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

……

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下：

（一）年度收入总体情况

紫金县文学艺术界联合会2017年度总收入319.68万元，其中本年收入319.68万元。

具体情况如下：

财政拨款收入319.68万元，比2016上年决算持平

（二）年度支出总体情况

紫金县文学艺术界联合会2017年度总支出319.68万元，其中本年支出319.68万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出319.68万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、文化体育与传媒支出支出，比2016年决算数持平。

2.教育（类）支出万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比2016上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）--%，主要原因是……。

[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

……

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

紫金县文学艺术界联合会年度财政拨款收入合计319.68万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入319.68万元，比年初预算数增加（减少）万元，增长（下降）%；主要原因是……；政府性基金预算财政拨款收入万元，比年初预算数增加（减少）万元，增长（下降）%；主要原因是……

（二）2017年度财政拨款支出说明

紫金县文学艺术界联合会年度财政拨款支出合计319.68万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出319.68万元，比年初预算数增加269.73万元，增长（下降）540%；主要原因是用于文化体育与传媒支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是……

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于……；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于……。

……

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

紫金县文学艺术界联合会年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算万元的%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为万元，完成预算万元的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为万元，完成预算万元的%；公务接待费支出决算为万元，完成预算万元的%。

2017年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是……（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：

根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与2016年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）万元，下降（增长）%。

其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）万元，下降（增长）%；公务用车购