广汇能源6002562季度财务分析报告原点参数.docx
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广汇能源6002562季度财务分析报告原点参数
广汇能源[600256]年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
广汇能源股份有限公司
公司英文名称
GUANGHUIENERGYCO.,LTD.
公司简称
广汇能源
股票代码
600256
成立时间
1999-04-10
上市时间
2000-05-26
交易所
上海证券交易所
注册地址
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
广汇能源股份有限公司是一家主要从事天然气和煤炭业务的中国公司。
该公司的主营业务包括天然气开采、运输和销售,煤炭开采和销售以及煤化工产品销售业务。
该公司主要于国内市场开展业务,以西北地区为主要市场。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
广汇能源2019年2季度末资产总额为49,680,679,902.61元,其中流动资产为6,005,306,573.54元,占总资产比例为12.09%;非流动资产为43,675,373,329.07元,占总资产比例为87.91%;
2019年2季度广汇能源总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
4,968,067
100.00%
4,728,361
100.00%
4,417,670
100.00%
流动资产合计
600,530
12.09%
521,583
11.03%
427,359
9.67%
非流动资产合计
4,367,537
87.91%
4,206,778
88.97%
3,990,311
90.33%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,广汇能源2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为50.75%,13.72%和12.43%。
2019年2季度广汇能源流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
600,530
100.00%
521,583
100.00%
427,359
100.00%
货币资金
304,798
50.75%
291,229
55.84%
217,860
50.98%
应收票据及应收账款
74,665
12.43%
88,555
16.98%
61,472
14.38%
应收票据
29,135
4.85%
30,411
5.83%
22,805
5.34%
应收账款
45,530
7.58%
58,144
11.15%
38,666
9.05%
预付款项
21,260
3.54%
30,356
5.82%
29,865
6.99%
其他应收款
48,094
8.01%
20,492
3.93%
14,184
3.32%
存货
82,370
13.72%
47,168
9.04%
54,232
12.69%
其他流动资产
69,340
11.55%
43,780
8.39%
49,743
11.64%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,广汇能源2019年的非流动资产主要包括在建工程、固定资产以及油气资产,各项分别占比为41.91%,40.51%和7.82%。
2019年2季度广汇能源非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
4,367,537
100.00%
4,206,778
100.00%
3,990,311
100.00%
长期股权投资
42,486
0.97%
64,113
1.52%
88,433
2.22%
其他权益工具投资
106,264
2.43%
42,637
1.01%
10,300
0.26%
固定资产
1,769,123
40.51%
1,586,208
37.71%
1,344,891
33.70%
在建工程
1,830,606
41.91%
1,865,494
44.34%
1,969,663
49.36%
油气资产
341,393
7.82%
346,692
8.24%
366,770
9.19%
无形资产
188,330
4.31%
184,749
4.39%
130,695
3.28%
商誉
24,970
0.57%
34,271
0.81%
34,809
0.87%
长期待摊费用
230
0.01%
457
0.01%
196
0.00%
递延所得税资产
5,346
0.12%
4,964
0.12%
4,737
0.12%
其他非流动资产
58,784
1.35%
77,187
1.83%
39,814
1.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
广汇能源2019年年总负债金额为32,388,138,640.79元,所有者权益总额为17,292,541,261.82元,其中资本金为6,793,974,970.0元,资产负债率为65.19%,在负债中,流动负债为17,938,448,652.33元;占负债和所有者权益总额的36.11%,非流动负债为14,449,689,988.46元,占负债和所有者权益总额的29.09%。
2019年2季度广汇能源负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
4,968,067
100.00%
4,728,361
100.00%
4,417,670
100.00%
流动负债合计
1,793,844
36.11%
1,660,516
35.12%
1,885,833
42.69%
非流动负债合计
1,444,968
29.09%
1,354,228
28.64%
1,222,185
27.67%
所有者权益(或股东权益)合计
1,729,254
34.81%
1,713,616
36.24%
1,309,651
29.65%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,广汇能源2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款,各项分别占比为38.74%,22.25%和20.91%。
2019年2季度广汇能源流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,793,844
100.00%
1,660,516
100.00%
1,885,833
100.00%
短期借款
694,874
38.74%
565,021
34.03%
620,095
32.88%
应付票据及应付账款
375,067
20.91%
427,632
25.75%
357,337
18.95%
应付账款
375,067
20.91%
427,632
25.75%
357,337
18.95%
预收款项
56,926
3.17%
51,687
3.11%
31,025
1.65%
应付职工薪酬
9,262
0.52%
8,343
0.50%
7,349
0.39%
应交税费
14,252
0.79%
20,665
1.24%
9,204
0.49%
其他应付款
124,478
6.94%
114,093
6.87%
110,129
5.84%
其中:
应付利息
0
0.00%
27,312
1.64%
24,065
1.28%
应付股利
0
0.00%
18,701
1.13%
6,598
0.35%
一年内到期的非流动负债
399,061
22.25%
223,202
13.44%
501,057
26.57%
其他流动负债
119,919
6.69%
249,869
15.05%
249,635
13.24%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,广汇能源2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及长期应付款,各项分别占比为62.53%,17.67%和15.67%。
2019年2季度广汇能源非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
1,444,968
100.00%
1,354,228
100.00%
1,222,185
100.00%
长期借款
903,594
62.53%
857,370
63.31%
918,174
75.13%
应付债券
255,255
17.67%
228,305
16.86%
111,647
9.14%
长期应付款
226,404
15.67%
209,184
15.45%
129,706
10.61%
预计负债
5,199
0.36%
4,707
0.35%
4,209
0.34%
递延所得税负债
49,639
3.44%
50,416
3.72%
54,093
4.43%
其他非流动负债
10,074
0.70%
8,951
0.66%
8,564
0.70%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度广汇能源的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及少数股东权益,各项分别占比为39.29%,34.93%和11.82%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
1,729,254
100.00%
1,713,616
100.00%
1,309,651
100.00%
实收资本(或股本)
679,397
39.29%
673,710
39.32%
522,142
39.87%
资本公积
131,718
7.62%
142,334
8.31%
70,263
5.37%
库存股
-11,618
-0.67%
0
0.00%
0
0.00%
其他综合收益
4,785
0.28%
3,812
0.22%
5,035
0.38%
专项储备
7,319
0.42%
6,401
0.37%
6,691
0.51%
盈余公积
109,356
6.32%
92,732
5.41%
79,534
6.07%
未分配利润
603,955
34.93%
522,500
30.49%
423,826
32.36%
少数股东权益
204,339
11.82%
272,124
15.88%
202,157
15.44%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度广汇能源的净利润为718,453,483.95元,与2018年的798,920,924.76元相比下降了10.07%。
2015-2019年2季度广汇能源净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
41,420
2016
4,856
-88.27%
2017
7,176
47.77%
2018
79,892
1013.24%
2019
71,845
-10.07%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度广汇能源的营业利润为896,986,826.23元,与2018年的1,116,886,001.18元相比下降了19.69%。
2015-2019年2季度广汇能源营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
27,545
2016
-6,287
-122.83%
2017
9,945
258.17%
2018
111,688
1023.04%
2019
89,698
-19.69%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度广汇能源的利润总额为869,238,915.08元,与2018年的1,107,815,236.63元相比下降了21.54%。
2015-2019年2季度广汇能源利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
53,036
2016
7,696
-85.49%
2017
14,240
85.02%
2018
110,781
677.91%
2019
86,923
-21.54%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度广汇能源的成本费用总额为5,514,540,932.100001元,其中营业成本、财务费用以及管理费用,各项分别占比为81.57%,9.45%和3.66%。
2019年2季度广汇能源成本费用构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-551,454
100.00%
-482,743
100.00%
-251,358
100.00%
营业成本
-449,821
81.57%
-388,766
80.53%
-180,874
71.96%
税金及附加
-13,968
2.53%
-14,044
2.91%
-9,743
3.88%
销售费用
-15,311
2.78%
-12,561
2.60%
-12,135
4.83%
管理费用
-20,203
3.66%
-15,298
3.17%
-13,583
5.40%
研发费用
-10
0.00%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-52,137
9.45%
-52,072
10.79%
-35,020
13.93%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度广汇能源的经营现金流量净额为1,400,137,101.23元,与2018年的1,548,018,491.92元相比下降了9.55%;投资活动现金流净额为-1,393,836,640.38元;筹资活动现金流净额为189,064,199.07元。
2015-2019年2季度广汇能源经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
92,851
-183,715
131,351
2016
72,253
-71,648
172,136
2017
57,871
-65,468
-48,752
2018
154,801
-261,388
176,907
2019
140,013
-139,383
18,906
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度广汇能源现金流入总金额为13,265,703,947.65元,其中经营活动现金流入为5,862,993,891.21元,占现金流入总额的44.20%;投资活动现金流入为70,933,810.04元,占现金流入总额的0.53%;筹资活动现金流入为7,331,776,246.4元,占现金流入总额的55.27%。
2019年2季度广汇能源现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,326,570
100.00%
1,458,199
100.00%
865,021
100.00%
经营活动现金流入小计
586,299
44.20%
520,700
35.71%
193,458
22.36%
投资活动现金流入小计
7,093
0.53%
10,585
0.73%
3,934
0.45%
筹资活动现金流入小计
733,177
55.27%
926,913
63.57%
667,627
77.18%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为5,740,931,974.7元,占经营活动现金流入小计的97.92%;收到的税费返还为7,607,017.76元,占经营活动现金流入小计的0.13%;收到其他与经营活动有关的现金为114,454,898.75元,占经营活动现金流入小计的1.95%。
2019年2季度广汇能源经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
586,299
100.00%
520,700
100.00%
193,458
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
574,093
97.92%
503,804
96.76%
186,440
96.37%
收到的税费返还
760
0.13%
1,224
0.24%
0
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
11,445
1.95%
15,671
3.01%
7,018
3.63%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为5,250,000.0元,占投资活动现金流入小计的7.4%;取得投资收益收到的现金为21,199,684.94元,占投资活动现金流入小计的29.89%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6,764,305.97元,占投资活动现金流入小计的9.54%;收到其他与投资活动有关的现金为37,719,819.13元,占投资活动现金流入小计的53.18%。
2019年2季度广汇能源投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
7,093
100.00%
10,585
100.00%
3,934
100.00%
收回投资收到的现金
525
7.40%
0
0.00%
0
0.00%
取得投资收益收到的现金
2,119
29.89%
842
7.96%
56
1.44%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
676
9.54%
10
0.10%
87
2.23%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
4,650
43.93%
-63
-1.62%
收到其他与投资活动有关的现金
3,771
53.18%
5,081
48.01%
3,853
97.95%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为8,302,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.11%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为8,302,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.11%;取得借款收到的现金为6,235,307,246.4元,占筹资活动现金流入小计的85.04%;收到其他与筹资活动有关的现金为1,088,167,000.0元,占筹资活动现金流入小计的14.84%。
2019年2季度广汇能源筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
733,177
100.00%
926,913
100.00%
667,627
100.00%
吸收投资收到的现金
830
0.11%
399,397
43.09%
16,970
2.54%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
830
0.11%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
623,530
85.04%
409,343
44.16%
618,368
92.62%
收到其他与筹资活动有关的现金
108,816
14.84%
118,172
12.75%
32,288
4.84%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度广汇能源现金流出总额为13,070,339,287.73元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为4,462,856,789.98元,占现金流出总额的34.14%;投资活动现金流出小计为1,464,770,450.42元,占现金流出总额的11.21%;筹资活动现金流出小计为7,142,712,047.33元,占现金流出总额的54.65%。
2019年2季度广汇能源现金流出构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比
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