项目车辆使用管理规定.docx
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项目车辆使用管理规定
项目车辆使用管理规定
为增强处目车辆管理,提升公事用车的效率,节俭项目公事用车花费开销,特拟订本规定。
1、项目车辆
(1)项目车辆包含项目职工上、下班班车和商务用车;
(2)项目上、下班班车为金龙面包专用车,夜晚、节假日需停放在乌市(总公司);
(3)商务用车原则上需停放在项目所在地(昌吉)。
2、车辆使用要求
(1)班车的发车地址和泊车地址均为天和印象泊车场,各搭车人员需严格恪守发车时间,若遇其余状况,如在规定
的时间内未抵达发车地址(迟到5分钟者),实时电话见告
驾驶员,超出5分钟者不再等待。
(2)项目商务用车由综合办负责一致调动,并对车辆使用进行管理。
(3)各部门如因工作有商务用车需要,由综合办依据使用者业务重要性进行用车安排;由驾驶员负责登记出车时
间、行车路线及返回时间;车辆管理人按期检查车辆使用登
记状况。
车辆如遇特别状况不可以准时返回的,应实时通知车
辆管理人,并说明原由;
(4)除固定性用车以外,职工如需用车,应提早至综合办填派车单登记,待综合办安排后方可用车。
如确有紧迫状况能够电话通知用车;(派车单见附件)
(5)项目车辆以各部门阶段业务为主,主要供紧迫部门使用,在项目车辆不可以完好供给有关部门业务用车时,由有关部门分管领导赞同后,可打车办理业务,报销时需到综合
事务部存案。
(6)部门办理公事用车的花费(油费、泊车资、洗车资),由综合事务部按实质使用状况进行统计,经用车部门署名确
认后,计入部门交通花费中。
3、私车公用
因工作需要私车公用的,经项目总经理赞同后,一以致
用项目加油卡,履行实报实销。
二、项目财务管理制度
(一)财务管理工作内容和范围
1、充分运用会计资料,剖析经济运转状况,测算出项
目的经济远景,为项目领导决议供给正确靠谱的信息和依
据;
2、组织本项目及项目控股项目财务人员学习政策法例
和业务技术,负责对财会人员的查核;
3、负责做好控股项目的财务管理和财务核算的领导、
协调、监察和落实工作;
4、参加项目投资决议、经营目标、资本运作和项目结
算等重要经济活动;
5、负责项目财务会计凭据和会计报表的编制、审查,
做到数字真切、计算正确、内容完好、说明清楚、报送实时;
6、负责经营业务的单据审查,保证单据的真切性、准
确性;
7、负责对项目资本的审查和监察;
8、审查各项业务发生的审批程序、手续能否切合项目
的规定;
9、负责平时经营业务的进出及核销工作;
10、负责各种账簿的记录、查对(包含总账、明细账);
11、依照国家会计制度的规定对经营业务进行记账、复
账、报账,做得手续齐备,数字正确,账目清楚;12、负责月度、季度、年度税金的计算和缴纳;
13、负责对每个月进出的汇总,正确计算各月的收益状况;
14、各项统计报表的编制、报送,达成统计工作的有关
内容;
15、各样税务报表的编制及报送;
16、内部报表的编制及报送;
18、对财务部档案进行分类(土地类、先期手续类、工
程建安类、工程配套类、设计类、销售类、财务类、管理类)
按性质种类,编号整理归档;
19、对各种付款,财务部依据合同签署的内容及领导的
审批进行审查确认支付,对发现的问题实时反应;
20、各种项目年度报表、统计报表、税务报表的整理归
档;
21、会计凭据、会计账簿整理归档;
22、在收款业务中依照项目的有关业务流程办理;
23、在支款、花费缴纳业务中,严格依照项目审批业务
流程办理;
24、编制月、年度钱币资本进出明细表,银行余额调理
表;
25、总经理交办的其余应该达成的工作;
26、组织编制项目的财务进出计划,并落实履行计划情
况;
27、组织编制本项目的成本计划和花费估算,分解下达
和落实各项计划指标,并实时检查计划履行状况;
28、估算外资本核算、管理、使用;
29、负责公司的资本安排,严格依照有关规定办理公司
资本业务;
30、检查各项财务制度的履行状况,并订正落实。
(二)财务基本管理制度
1、会计年度自每年的一月一日起,至当年的十二月三
十一日止。
2、会计凭据、会计账簿、会计报表和其余会计资料必
须真切、正确、完好,并切合会计制度的有关规定。
3、财务工作人员办理睬计事项一定填制或获得原始凭
证,并依据审查的原始凭据编制记账凭据。
会计、出纳员记
账,都一定在记账凭据上署名。
4、财务工作人员应依据账簿记录编制会计报表上报总
经理,并报送有关部门。
会计报表每个月由会计编制并上报一
次。
会计报表须有会计署名或盖章。
5、财务工作人员应付本项目推行财务监控。
财务工作人员对不真切、不合法的原始凭据不予受理;
对记录不正确、不完好的原始凭据予以退回,并要求改正或
增补。
6、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,
应实时向主管领导或总经理做书面报告,并恳求查明原由,
作相应的办理。
财务工作人员对上述事项无权自行做出办理。
7、财务工作应该成立内部稽核制度,并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保存及收入、花费、
债权和债务帐目的登记工作。
8、财务审计每季一次。
审计人员依据审计事项推行审
计,并做出审计报告,报送董事会。
9、财务工作人员调换工作或许辞职,一定与接收人员
办清交接手续。
(三)支票管理制度
1、支票由出纳或总经理指定专人保存。
支票使用时须
有“支票领用单”,经总经理赞同署名,而后将支票按赞同
金额封头,加盖章章、填写日期、用途、登记号码,领用人
在支票领用簿上署名备查;
2、支票付款后凭支票存根,发票由经手人署名、会计
查对(购买物件由保存员署名)、总经理审批。
填写金额要无
误,达成后交出纳人员。
出纳员一致编制凭据号,按规定登
记银行帐号,原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注
销;
3、财务人员月尾清账时凭"支票领用单"转应收款,发
薪资时从领用人的当月薪资中扣还,当月薪资扣还不足,逐
月延扣下月的薪资,领用人完美报账手续后再作补发薪资处
理;
4、关于报销时欠缺的金额,财务人员要实时催办,到
月尾按第二十一条规定办理。
5、项目财务人员支付(包含公私借用)每一笔款项,不
论金额大小均须总经理署名。
总经理出门应由财务人员想法
通知,赞同后可先付款后补签。
(四)现金管理制度
1、项目能够在以下范围内使用现金:
(1)职职薪资、津贴、奖金;
(2)个人劳务酬劳;
(3)出差人员一定携带的差旅费;
(4)结算起点以下的零星支出;
(5)总经理赞同的其余开销。
钱款结算起点定为1000元,结算规定的调整,由总经
理确立。
2、除本规定第十八条外,财务人员支付个人款项,超
过使用现金限额的部分,应该以支票支付;确需全额支付现
金的,经会计审查,总经理赞同后支付现金。
3、项目固定财产、办公用品、劳保、福利及其余工作
用品一定采纳转帐结算方式,不得使用现金。
4、平时零星开销所需库存现金限额为2000元。
超额部
分应存入银行。
5、财务人员支付现金,能够从项目库存现金限额中支
付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐
支)。
因特别状况确需坐支的,应预先报经总经理赞同。
6、财务人员从银行提取现金,应该填写《现金领用单》,
并写明用途和金额,由总经理赞同后提取。
7、项目职员因工作需要借用现金,需填写《借钱单》,
经会计审查;交总经理赞同署名后方可借用。
超出还款限期
即转应收款,在当月薪资中扣还。
8、切合本规定第十八条?
的,凭发票、薪资单、差旅
费单及项目认同的有效报销或领款凭据,经手人署名,会计
审查,总经理赞同后由出纳支付现金。
9、发票及报销单经总经理赞同后,由会计审查,经手
人署名,金额数目无误,填制记账凭据。
10、薪资由财务人员依照经营管理部及各部门每个月供给
的核发薪资资料代理编制职职薪资表,交主管领导、经营管
理部审查,总经理署名,财务人员准时提款,当月发下班资,
填制记账凭据,进行账务办理。
11、差旅费及各样补贴单(包含领款单),由部门负责人
署名,会计审查时间、天数无误并报项目主管领导复核后,
送总经理署名,填制凭据,交出纳员付款,办理睬计核算手
续。
12、不论何种汇款,财务人员都须审查《汇款通知单》,
分别由经手人、部门主管、总经理署名。
会计审查有关凭据。
13、出纳人员应该成立健全现金账目,逐笔录录现金支
付。
账目应做到日清月结,每天结算,账款符合。
(五)财务单据审查制度
1、财务部:
报销的原始凭据能否真切合法、内容能否
完好、数字书写能否清楚、正确;
2、部门负责人:
报销事项能否真切;
3、各部门分管领导:
报销事宜能否应该发生;
4、财务部经理:
资本支付计划安排;
5、项目总经理:
决定能否报销或能否必需付款。
(六)会计档案管理制度
1、凡是本项目的会计凭据、会计账簿、会计报表、会
计文件和其余有保存价值的资料,均应归档。
2、会计凭据应按月、按编号次序每个月装订成册,注明
月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员
署名盖章(包含制单、审查、记账、主管),由总经理指定专
人归档保存,归档前应加以装订。
3、会计报表应分月、季、年报、准时归档,由总经理
指定专人保存,并分类填制目录。
4、会计档案不得携带出门,凡查阅、复制、摘录会计
档案,须经总经理赞同。
(七)处分方法
1、出现以下状况之一的,对财务人员予以警示并扣发
自己月薪的1-3倍:
(1)高出规定范围、限额使用现金的或高出审定的库存现金金额保存现金的;
(2)用不切合财务会计制度规定的凭据顶替银行存款或
库存现金的;
(3)未经赞同,私自挪用或借用别人资本(包含现金)或支付款项的;
(4)利用账户替其余单位和个人套取现金的;
(5)未经赞同坐支或未按赞同的坐支范围和限额坐支现
金的;
(6)保存帐外款项或将项目款项以财务人员个人积蓄方式存入银行的;
(7)违犯本规定条款认定应予处分的。
2、出现以下状况之一的,财务人员应予解聘。
(1)违犯财务制度,造成财务工作严重杂乱的;
(2)拒绝供给或供给虚假的会计凭据、帐表、文件资料
的;
(3)假造、变造、谎报、毁坏、隐藏会计凭据、会计账
簿的;
(4)利用职务便利,非法据有或虚报冒领、欺骗项目财
物的;
(5)故弄玄虚、徇私作弊,非法谋私,泄漏奥密及贪污挪用项目款项的;
(6)在工作范围内发生严重失误或许因为玩忽职责以致项目利益遭到损失的;
(7)有其余渎职行为和严重错误,应该予以解雇的。
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