专项资金托管协议(三方签署版).doc

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协议编号：

专项资金托管协议（三方签署版）

甲方：

注册地址：

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证件类型：

证件号码：

法定代表人（负责人）：

乙方：

注册地址：

联系电话：

证件类型：

证件号码：

法定代表人（负责人）：

丙方（托管人）：

广发银行股份有限公司分行

注册地址：

联系电话：

负责人：

共同声明条款：

1.本协议独立于甲、乙双方的专项合同，双方专项合同的变更、解除、终止不影响本协议的效力。

甲、乙双方在签订和履行专项合同过程中出现的问题和纠纷与丙方无关，丙方对此不承担任何责任。

2.除本协议约定的情况外，本协议的变更、解除、终止须经甲、乙、丙三方同意。

3.丙方对专项资金的托管并不意味着对甲方付款义务承担任何保证责任。

丙方仅对甲、乙双方的授权指令作形式性审查。

4.资金在被丙方保管期间，如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使丙方无法协助完成资金划转，丙方有权终止本协议，且丙方不承担任何法律责任。

5.因国家政策和相关法律法规限制，导致丙方无法按照本协议约定完成资金划转的，丙方不承担任何法律责任。

6.非因丙方过错原因，导致本协议解除或终止的，丙方将退还所托管的专项资金，但不返还已收取的手续费。

7.因甲、乙双方不按本协议约定的程序办理而造成的一切后果，丙方不承担任何法律责任。

8.专项资金托管专户在托管期间不予办理挂失，如遇存单（折）丢失或密码遗忘的情况，在解除冻结支付时，办理挂失。

9．甲、乙双方之间的任何争议均应由双方自行协商或通过法律途径解决，丙方不承担任何法律责任。

10.除本协议另有约定外，丙方收到甲、乙双方共同签字盖章的终止本协议或终止丙方托管义务的书面通知后，本协议终止。

丙方除退还托管的专项资金外，无须对甲、乙双方承担任何责任。

11.甲、乙双方清楚地知悉丙方的经营范围、授权权限。

12.甲、乙双方已阅读本协议所有条款，并特别注意了本协议字体加黑的条款。

应甲、乙双方要求，丙方已经就本协议做了相应的条款说明。

甲、乙双方对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

13.甲、乙双方所从事的任何与本协议相关的活动均符合法律法规，因违反法律法规并给丙方造成任何损失的，将对丙方的损失承担赔偿责任。

为保障项目的顺利实施，防范和控制本项目专项资金运用风险，甲、乙双方委托丙方为本项目专项资金托管人。

甲、乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法，且具有法定权利及充分的授权签署本协议及履行本协议项下的全部义务。

甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章权利与义务

第一条甲方的权利：

（一）在托管期间对托管账户内的资金享有所有权；

（二）按照本协议规定提交划款指令，对托管账户内的资金进行处置；

（三）本协议规定的其他权利。

甲方的义务：

（一）在丙方营业网点以甲方名义按本协议约定开立托管账户，用于存放托管资金；

（二）按照本协议的规定，及时、足额地向丙方支付托管费；

（三）本协议规定的其他义务。

第二条乙方的权利：

（一）按照本协议规定提交划款指令，对托管账户内的资金进行处置；

（二）本协议规定的其他权利。

乙方的义务：

（一）在丙方营业网点以乙方名义按本协议约定开立托管账户，用于存放托管资金；

（二）按照本协议及专项合同的规定办理相关事项；

（三）按照本协议的规定，及时、足额地向丙方支付托管费；

（四）本协议规定的其他义务。

第三条丙方的权利：

（一）根据本协议规定，要求甲方、乙方提供有效的划款指令及相关的支付凭证；

（二）根据本协议规定按时、足额收取托管费收入；

（三）本协议规定的其他权利。

丙方的义务：

（一）协助甲方开立托管账户，保管托管资金；

（二）按照本协议的约定办理并监督资金支付；

（三）按约定，及时向甲方、乙方披露托管资金的相关信息；

（四）本协议规定的其他义务。

第二章托管期限和金额

第三条托管期限

本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效，至丙方按照本协议的约定全额解付托管资金时终止。

托管期限自年月日起至年月日止。

在托管期限届满前发生以下列任一情形，托管期限提前届满：

（一）丙方收到甲方或乙方签署的《委托付款通知书》及相关的支付凭证，完成托管资金划付；

（二）乙方收到甲、乙双方共同签署的《终止协议通知书》。

第四条托管延期

在托管期限结束前，若甲方或乙方对托管资金的支付尚未达成一致意见，不能向丙方发出双方共同签署的《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的，甲方或乙方中的任何一方可在托管期限结束前十个工作日以原件方式向丙方发出《延长托管期限申请书》。

延长的托管期限最长不得超过原托管期限；延长的托管期限的终止参照本协议第三条关于原托管期限终止的约定执行。

延长的托管期限内的托管费与原托管期限内托管费总金额相同，上述申请经丙方同意后，申请方应于丙方同意之日起两个工作日内支付托管费至丙方指定账户，否则本协议在原到期日终止。

延长的托管期限内，甲、乙双方通过友好协商后按照本协议约定解付资金，协商不成的，丙方按照甲、乙双方仲裁或诉讼等方式达成的结果处理托管资金。

延长托管期限所产生的任何后果由申请托管期限延长的一方承担。

第五条托管期限届满的处理

（一）托管期限届满，若甲、乙双方未能就托管资金的划付达成一致意见，丙方应冻结托管资金，并依据甲、乙双方协商、仲裁或诉讼的最终结果处理托管资金。

（二）托管期限届满，若甲、乙双方已完成托管资金的划付，丙方□应解除托管账户的托管设置/□将托管账户内剩余款项划入甲方在丙方开立的以下退款账户：

账户名（甲方）：

账号：

开户银行：

第六条托管金额

本协议项下托管金额为人民币（大写）元整（小写：

）。

第三章　托管基础服务

第七条托管账户开立

在本协议签署时，甲、乙双方选择采用下列第种方式开立托管账户。

（一）集中账户

指定丙方“广发银行股份有限公司分行（托付通托管专户）”（账号：

开户行：

）为托管账户，丙方在托管账户下以甲、乙双方商定的名义开立托管子账户，用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。

（二）专用账户

□甲方/□乙方在丙方处开立专用托管账户作为本协议项下托管账户：

账户名：

账号：

开户银行：

开立专用托管账户时，预留银行印鉴由甲方印鉴乙方印鉴和丙方印鉴组成。

（三）指定账户

□甲方/□乙方选择在丙方处已开立的以下账户作为本协议项下托管账户：

账户名：

账号：

开户银行：

第八条　托管账户管理

在托管期间，托管账户由丙方管理。

甲方、乙方不得向丙方申请开通托管账户的网银转账、通兑及提现功能，甲方、乙方在此授权丙方在托管期间有权冻结该账户。

丙方对托管账户内的全部款项仅享有托管的权利和义务，并根据本协议约定的合规指令办理资金支付。

第九条受权人及相关指令

甲、乙双方在签署本协议时向丙方提交《托管指令授权书》（附件2），指定甲、乙双方向丙方发送指令的有权人及其签章、有效业务印章样本，丙方据此作为对《委托付款通知书》（附件3）、《终止协议通知书》（附件4）、《托管业务变更申请书》（附件5）、《延长托管期限申请书》（附件6）、《托管监督标准表》（附件7）要素的齐全性以及签章的表面一致性核对的依据。

若甲、乙双方未提交符合本协议规定的相关指令，或指令印鉴与《托管指令授权书》的预留印鉴不一致的，丙方有权拒绝划转托管资金。

本协议下，因丙方正确执行付款指令而导致托管资金产生损失的，丙方不承担责任。

第十条资金存入

本协议签署后的个工作日内，甲方将第六条所约定的托管资金汇入托管账户。

丙方收到托管资金后向甲、乙双方出具《资金到账通知书》（附件1），正式履行托管职责。

第十一条资金支付条件的变更

甲方或乙方申请变更托管资金的支付条件、控制要素等信息时，应向丙方提交《托管业务变更申请书》，并加盖甲、乙双方印章。

丙方对《托管业务变更申请书》要素的齐全性以及签章的表面一致性审核无误后，按照新设定的支付条件对托管资金进行支付监督。

变更内容包括但不限于：

预留收款账号、托管资金支付限额、付款要件。

第十二条资金支付

（一）甲方或乙方以原件的方式，向丙方发出经甲、乙双方审核同意的《委托付款通知书》。

（二）丙方收到《委托付款通知书》后应按照本协议的约定对《委托付款通知书》要素的齐全性以及签章的表面一致性进行审核，审核无误后以转账方式划转托管资金。

若选择托管增值服务，则应根据本协议第十三条的约定对托管资金运用情况进行监督。

（三）《委托付款通知书》的付款金额超出托管账户资金余额,丙方均有权拒绝执行并不承担责任。

（四）丙方依据经甲、乙双方签署的《委托付款通知书》而进行的任何资金划拨，以及资金划拨所涉及的交易，丙方不承担责任。

第四章　托管增值服务

第十三条交易监督

在本协议有效期内，□甲方/□乙方要及时向□乙方/□甲方和丙方提交相关资金使用资料，接受□乙方/□甲方对托管资金使用情况的检查和监督，接受丙方对托管资金支出的监督。

□乙方/□甲方签署本协议时应向丙方提供《托管监督标准表》。

丙方按照《托管监督标准表》对资金支付情况进行监督，如《委托付款通知书》所载内容不符合监督标准，丙方有权拒绝划款并不承担责任，将拒绝原因通知甲、乙双方。

四易四营业网点以甲第十四条信息披露

丙方应按□月/□季/□年向甲、乙双方披露